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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 805.00 | 1 810.00 | 1 995.00 | 3 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 676.00 | 902.00 | 4 774.00 | 5 676.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 533 998.00 | | 533 998.00 | 533 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 367 930.00 | | 1 367 930.00 | 1 367 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 409.00 | 2 712.00 | 1 908 698.00 | 1 911 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 401.00 | | 416 401.00 | 416 401.00 |
BZ Autres créances | 375 476.00 | | 375 476.00 | 375 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 998.00 | 359.00 | 99 639.00 | 99 998.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 18 878.00 | | 18 878.00 | 18 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 753.00 | 359.00 | 910 394.00 | 910 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 822 163.00 | 3 071.00 | 2 819 092.00 | 2 822 163.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 2 500 049.00 | 2 436 308.00 | | 2 500 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 707.00 | 63 741.00 | | 78 707.00 |
DL TOTAL (I) | 2 588 817.00 | 2 510 110.00 | | 2 588 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 000.00 | 5 400.00 | | 53 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 372.00 | 2 731.00 | | 172 372.00 |
EA Autres dettes | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 275.00 | 8 904.00 | | 230 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 819 092.00 | 2 519 014.00 | | 2 819 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 884 001.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 884 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 903.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 712.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 188.00 | 7 487.00 | | 17 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 312.00 | 83 125.00 | | 919 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 605.00 | 19 384.00 | | 840 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 707.00 | 63 741.00 | | 78 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 966 184.00 | | 9 481.00 | 1 966 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 255.00 | 1 901 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 255.00 | 1 911 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 676.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 966 184.00 | | | 1 966 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 712.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 810.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 902.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 358.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 358.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 358.00 | | |
UG ‐ Financières | | 358.00 | | |