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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
AH Fonds commercial | 713 461.00 | | 713 461.00 | 713 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 166.00 | 285 934.00 | 54 232.00 | 340 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 630.00 | 297 773.00 | 773 857.00 | 1 071 630.00 |
BT Marchandises | 204 758.00 | | 204 758.00 | 204 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 031.00 | | 26 031.00 | 26 031.00 |
BZ Autres créances | 23 527.00 | | 23 527.00 | 23 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 37 096.00 | | 37 096.00 | 37 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 527.00 | | 292 527.00 | 292 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 157.00 | 297 773.00 | 1 066 384.00 | 1 364 157.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 754 770.00 | | | 754 770.00 |
DH Report à nouveau | 722.00 | | | 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 120.00 | | | -94 120.00 |
DL TOTAL (I) | 804 372.00 | | | 804 372.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 427.00 | | | 29 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 121.00 | | | 117 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 423.00 | | | 45 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 012.00 | | | 192 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 384.00 | | | 1 066 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 012.00 | | | 192 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 312.00 | | | 1 097 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 288.00 | 6 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 682.00 | 1 071 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 793.00 | 714 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 602.00 | 350 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 779.00 | | | 720 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 081.00 | | | 368 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 887.00 | 22 281.00 | 23 395.00 | 298 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 318.00 | | 5 793.00 | 7 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 569.00 | 22 281.00 | 17 602.00 | 291 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 121.00 | 117 121.00 | | 117 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 790.00 | 46 790.00 | | 46 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 101.00 | 28 101.00 | | 28 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 764.00 | 50 657.00 | 6 108.00 | 56 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 012.00 | 192 012.00 | | 192 012.00 |