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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
AH Fonds commercial | 121 225.00 | | 121 225.00 | 121 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 806.00 | 342 994.00 | 199 813.00 | 542 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 431.00 | 152 371.00 | 25 060.00 | 177 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 538.00 | 502 441.00 | 358 097.00 | 860 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 020.00 | | 114 020.00 | 114 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 609.00 | 3 955.00 | 351 654.00 | 355 609.00 |
BZ Autres créances | 21 761.00 | | 21 761.00 | 21 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 691 500.00 | 1 188.00 | 690 312.00 | 691 500.00 |
CF Disponibilités | 195 720.00 | | 195 720.00 | 195 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 717.00 | 5 143.00 | 1 377 574.00 | 1 382 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 255.00 | 507 584.00 | 1 735 671.00 | 2 243 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 914 282.00 | 712 244.00 | | 914 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 555.00 | 202 038.00 | | 313 555.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 000.00 | 9 000.00 | | 6 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 536.00 | 1 007 982.00 | | 1 318 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 406.00 | 206 364.00 | | 148 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 654.00 | 63 608.00 | | 47 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 762.00 | 118 906.00 | | 139 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 313.00 | 73 709.00 | | 81 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 135.00 | 462 586.00 | | 417 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 671.00 | 1 470 568.00 | | 1 735 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 796 216.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 796 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 798 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 567.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | 3 337.00 | | 28 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 919.00 | | | 20 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 081.00 | 3 337.00 | | 7 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 234.00 | 77 685.00 | | 108 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 826 407.00 | 1 622 303.00 | | 1 826 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 852.00 | 1 420 265.00 | | 1 512 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 555.00 | 202 038.00 | | 313 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 200.00 | | 103 828.00 | 787 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 490.00 | 860 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 490.00 | 720 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 301.00 | | | 128 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 899.00 | | 103 828.00 | 646 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 427.00 | 54 835.00 | 9 821.00 | 457 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 351.00 | 54 835.00 | 9 821.00 | 450 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 762.00 | 139 762.00 | | 139 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 313.00 | 81 313.00 | | 81 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 355 609.00 | 355 609.00 | | 355 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 406.00 | 72 200.00 | 76 206.00 | 148 406.00 |
VI Groupe et associés | 47 654.00 | 47 654.00 | | 47 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 958.00 | | | 57 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 761.00 | 21 761.00 | | 21 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 477.00 | 381 477.00 | 12 000.00 | 393 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 135.00 | 340 929.00 | 76 206.00 | 417 135.00 |