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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 072.00 | 86 917.00 | 5 155.00 | 92 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 613.00 | 89 940.00 | 108 673.00 | 198 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 245.00 | 706.00 | 155 539.00 | 156 245.00 |
BN En cours de production de biens | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 062.00 | | 141 062.00 | 141 062.00 |
BZ Autres créances | 32 160.00 | | 32 160.00 | 32 160.00 |
CF Disponibilités | 131 963.00 | | 131 963.00 | 131 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 729.00 | 706.00 | 473 022.00 | 473 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 341.00 | 90 646.00 | 581 696.00 | 672 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 267 954.00 | | | 267 954.00 |
DH Report à nouveau | 192 572.00 | | | 192 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 811.00 | | | -24 811.00 |
DJ Subventions d’investissement | 690.00 | | | 690.00 |
DL TOTAL (I) | 480 405.00 | | | 480 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 374.00 | | | 42 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 516.00 | | | 46 516.00 |
EA Autres dettes | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 290.00 | | | 101 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 696.00 | | | 581 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 891.00 | | | 90 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 018.00 | | 813.00 | 214 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 219.00 | 198 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 219.00 | 95 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 559.00 | | 755.00 | 110 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 368.00 | | 58.00 | 4 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 526.00 | 16 218.00 | 15 805.00 | 89 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 526.00 | 16 218.00 | 15 805.00 | 89 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 374.00 | 42 374.00 | | 42 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 466.00 | 28 466.00 | | 28 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
UX Autres créances clients | 141 062.00 | 141 062.00 | | 141 062.00 |
VB T. V. A. | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VC Groupe et associés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 153.00 | 6 754.00 | 2 399.00 | 9 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 336.00 | 13 336.00 | | 13 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 142.00 | 173 715.00 | 4 426.00 | 178 142.00 |
VW T.V.A. | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 290.00 | 98 891.00 | 2 399.00 | 101 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 397.00 | | | 65 397.00 |
ST Autres comptes | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 559.00 | | | 22 559.00 |
YT Sous‐traitance | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 531.00 | | | 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 607.00 | | | 78 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 546.00 | | | 63 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 207.00 | | | 163 207.00 |