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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 878.00 | 51 878.00 | | 51 878.00 |
AH Fonds commercial | 285 608.00 | | 285 608.00 | 285 608.00 |
AP Constructions | 82 916.00 | 75 224.00 | 7 692.00 | 82 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 153.00 | 16 153.00 | | 16 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 058.00 | 603 730.00 | 222 327.00 | 826 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 109.00 | 746 985.00 | 528 124.00 | 1 275 109.00 |
BT Marchandises | 64 695.00 | | 64 695.00 | 64 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 705.00 | 31 369.00 | 1 033 336.00 | 1 064 705.00 |
BZ Autres créances | 32 977.00 | | 32 977.00 | 32 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
CF Disponibilités | 822 210.00 | | 822 210.00 | 822 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 003 153.00 | 31 369.00 | 1 971 784.00 | 2 003 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 278 261.00 | 778 354.00 | 2 499 907.00 | 3 278 261.00 |
CU Autres participations | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 400.00 | 128 400.00 | | 128 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
DG Autres réserves | 538 454.00 | 517 733.00 | | 538 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 032.00 | 391 521.00 | | 537 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 726.00 | 1 050 494.00 | | 1 216 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 105.00 | 186 689.00 | | 175 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 531.00 | 186 467.00 | | 248 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 853.00 | 157 418.00 | | 402 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 284.00 | 304 046.00 | | 443 284.00 |
EA Autres dettes | 13 408.00 | 3 519.00 | | 13 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 181.00 | 838 140.00 | | 1 283 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 499 907.00 | 1 888 634.00 | | 2 499 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 201.00 | 741 925.00 | | 1 194 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 104 233.00 | | 2 104 233.00 | 2 104 233.00 |
FG Production vendue services | 1 969 158.00 | | 1 969 158.00 | 1 969 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 073 391.00 | | 4 073 391.00 | 4 073 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 96.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 147 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 908 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 226 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 369.00 | |
GE Autres charges | | | 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 411 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 736 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 741 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 830.00 | 18 364.00 | | 48 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 068.00 | 1 955.00 | | 11 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 880.00 | 1 955.00 | | 15 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 540.00 | 1 698.00 | | 5 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 058.00 | 531.00 | | 1 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 598.00 | 2 229.00 | | 6 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 282.00 | -274.00 | | 9 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 424.00 | 125 385.00 | | 213 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 172 526.00 | 3 506 895.00 | | 4 172 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 635 494.00 | 3 115 374.00 | | 3 635 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 032.00 | 391 521.00 | | 537 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 445.00 | 9 213.00 | | 8 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 876.00 | | 130 089.00 | 1 238 876.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 486.00 | | | 337 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 994.00 | | 129 989.00 | 888 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 395.00 | | 100.00 | 12 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 472.00 | 107 312.00 | 92 799.00 | 732 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 878.00 | | | 51 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 594.00 | 107 312.00 | 92 799.00 | 680 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 232.00 | 31 369.00 | 25 232.00 | 25 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 232.00 | 31 369.00 | 25 232.00 | 25 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 232.00 | 31 369.00 | 25 232.00 | 25 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 853.00 | 402 853.00 | | 402 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 240.00 | 144 240.00 | | 144 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 102.00 | 104 102.00 | | 104 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 239.00 | 87 239.00 | | 87 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 1 021 522.00 | 1 021 522.00 | | 1 021 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 182.00 | 43 182.00 | | 43 182.00 |
VB T. V. A. | 20 812.00 | 20 812.00 | | 20 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 105.00 | 86 125.00 | 88 980.00 | 175 105.00 |
VI Groupe et associés | 241 480.00 | 241 480.00 | | 241 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 291.00 | | | 90 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 875.00 | | | 101 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 830.00 | 27 830.00 | | 27 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 321.00 | 1 111 401.00 | 1 920.00 | 1 113 321.00 |
VW T.V.A. | 79 873.00 | 79 873.00 | | 79 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 181.00 | 1 194 201.00 | 88 980.00 | 1 283 181.00 |