| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 013.00 | 93 013.00 | | 93 013.00 |
AH Fonds commercial | 2 532 000.00 | | 2 532 000.00 | 2 532 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 154 768.00 | 154 768.00 | | 154 768.00 |
AN Terrains | 310 570.00 | 121 605.00 | 188 965.00 | 310 570.00 |
AP Constructions | 3 935 398.00 | 2 744 397.00 | 1 191 001.00 | 3 935 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 101 417.00 | 850 425.00 | 250 992.00 | 1 101 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 556.00 | 476 320.00 | 126 237.00 | 602 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 927.00 | | 50 927.00 | 50 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 512 442.00 | 6 315 139.00 | 195 197 303.00 | 201 512 442.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BT Marchandises | 5 043 303.00 | 493 839.00 | 4 549 464.00 | 5 043 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 804 958.00 | 57 516.00 | 6 747 442.00 | 6 804 958.00 |
BZ Autres créances | 5 457 392.00 | | 5 457 392.00 | 5 457 392.00 |
CF Disponibilités | 306 432.00 | | 306 432.00 | 306 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 528.00 | | 25 528.00 | 25 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 637 954.00 | 551 355.00 | 17 086 599.00 | 17 637 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 150 397.00 | 6 866 494.00 | 212 283 903.00 | 219 150 397.00 |
CU Autres participations | 192 731 793.00 | 1 874 612.00 | 190 857 181.00 | 192 731 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 885.00 | 262 885.00 | | 262 885.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 993 569.00 | 174 993 569.00 | | 174 993 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 288.00 | 26 288.00 | | 26 288.00 |
DG Autres réserves | 23 628 965.00 | 21 485 070.00 | | 23 628 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 219 827.00 | 2 143 894.00 | | 1 219 827.00 |
DL TOTAL (I) | 200 131 534.00 | 198 911 707.00 | | 200 131 534.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 150.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 816 517.00 | 683 951.00 | | 816 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 816 517.00 | 706 101.00 | | 816 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 304 058.00 | 8 263 303.00 | | 4 304 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 331 863.00 | 6 650 417.00 | | 4 331 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 619 748.00 | 3 262 400.00 | | 2 619 748.00 |
EA Autres dettes | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 335 852.00 | 18 176 121.00 | | 11 335 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 283 903.00 | 217 793 928.00 | | 212 283 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 831 430.00 | 482 200.00 | 39 313 630.00 | 38 831 430.00 |
FG Production vendue services | 4 587 502.00 | 2 261 349.00 | 6 848 851.00 | 4 587 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 418 932.00 | 2 743 549.00 | 46 162 481.00 | 43 418 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 913 417.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 075 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 458 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 629 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 221 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 667 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 887 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 545 171.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 210 680.00 | |
GE Autres charges | | | 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 302 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 773 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 897.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 897.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 413 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 202.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 315 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 800.00 | 212 792.00 | | 22 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 800.00 | 212 792.00 | | 22 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 565.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 303.00 | 54 523.00 | | 3 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 303.00 | 55 088.00 | | 3 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 497.00 | 157 704.00 | | 19 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 626.00 | 76 552.00 | | 115 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 101 595.00 | 53 302 973.00 | | 47 101 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 881 768.00 | 51 159 079.00 | | 45 881 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 219 827.00 | 2 143 894.00 | | 1 219 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 256 565.00 | 421 560.00 | | 201 256 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 782 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 683.00 | 201 512 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 300.00 | 2 779 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 383.00 | 5 949 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 798 081.00 | | | 2 798 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 928 756.00 | 168 568.00 | | 5 928 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 529 728.00 | 252 992.00 | | 192 529 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 336 775.00 | 266 132.00 | 162 380.00 | 4 336 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 081.00 | | 18 300.00 | 266 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 070 694.00 | 266 132.00 | 144 080.00 | 4 070 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 706 101.00 | 210 680.00 | 100 264.00 | 706 101.00 |
6N Sur stocks et en cours | 411 358.00 | 493 839.00 | 411 358.00 | 411 358.00 |
6T Sur comptes clients | 12 075.00 | 51 332.00 | 5 892.00 | 12 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 885 046.00 | 958 171.00 | 417 250.00 | 1 885 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 591 146.00 | 1 168 851.00 | 517 514.00 | 2 591 146.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 755 851.00 | 517 514.00 | |
UG ‐ Financières | | 413 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 331 863.00 | 4 331 863.00 | | 4 331 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 232 750.00 | 1 232 750.00 | | 1 232 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 844 345.00 | 844 345.00 | | 844 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 927.00 | | 50 927.00 | 50 927.00 |
UX Autres créances clients | 6 745 861.00 | 6 745 861.00 | | 6 745 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 096.00 | 59 096.00 | | 59 096.00 |
VB T. V. A. | 42 493.00 | 42 493.00 | | 42 493.00 |
VC Groupe et associés | 1 013 401.00 | 1 013 401.00 | | 1 013 401.00 |
VI Groupe et associés | 4 304 058.00 | 4 304 058.00 | | 4 304 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 396 084.00 | 4 396 084.00 | | 4 396 084.00 |
VP Divers | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 201.00 | 123 201.00 | | 123 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 25 528.00 | 25 528.00 | | 25 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 338 805.00 | 12 287 878.00 | 50 927.00 | 12 338 805.00 |
VW T.V.A. | 419 453.00 | 419 453.00 | | 419 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 335 852.00 | 11 335 852.00 | | 11 335 852.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | 74.00 | | 73.00 |