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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 350 759.00 | | 2 350 759.00 | 2 350 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 262.00 | 41 554.00 | 2 708.00 | 44 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 682.00 | 800 977.00 | 34 705.00 | 835 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 044.00 | 24 044.00 | | 24 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 254 961.00 | 866 575.00 | 2 388 386.00 | 3 254 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 695.00 | 115 167.00 | 19 529.00 | 134 695.00 |
BZ Autres créances | 3 817 048.00 | 15 670.00 | 3 801 378.00 | 3 817 048.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 951 743.00 | 130 836.00 | 3 820 907.00 | 3 951 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 206 704.00 | 997 411.00 | 6 209 292.00 | 7 206 704.00 |
CU Autres participations | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 084 796.00 | 3 084 796.00 | | 3 084 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73 471.00 | 73 471.00 | | 73 471.00 |
DH Report à nouveau | 1 754 488.00 | 479.00 | | 1 754 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 768 600.00 | 1 754 009.00 | | 768 600.00 |
DL TOTAL (I) | 6 026 354.00 | 5 257 754.00 | | 6 026 354.00 |
DP Provisions pour risques | | 164 207.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 206 110.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 370 317.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 400.00 | 84 435.00 | | 14 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 502.00 | 1 192 333.00 | | 7 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 189.00 | 1 216 450.00 | | 36 189.00 |
EA Autres dettes | 117 345.00 | 840 283.00 | | 117 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 938.00 | 3 333 501.00 | | 182 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 209 292.00 | 8 961 572.00 | | 6 209 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 593.00 | | 469 593.00 | 469 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 593.00 | | 469 593.00 | 469 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -287 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 348.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 851.00 | |
GE Autres charges | | | 9 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 891 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 885 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 444.00 | 255.00 | | 18 444.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 920.00 | | | 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 364.00 | 255.00 | | 19 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1 962.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 962.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 364.00 | -1 707.00 | | 19 364.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 217 443.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 168.00 | 762 125.00 | | 136 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 456.00 | 18 687 368.00 | | 923 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 856.00 | 16 933 360.00 | | 154 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 768 600.00 | 1 754 009.00 | | 768 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 419 000.00 | | -31 000.00 | 2 419 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 388 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 351 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 351 000.00 | | | 2 351 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 000.00 | | -31 000.00 | 68 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 370 000.00 | | -370 000.00 | 370 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 000.00 | | -370 000.00 | 370 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |