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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 950 071.00 | | 2 950 071.00 | 2 950 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 200.00 | 773.00 | 7 428.00 | 8 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 061 763.00 | 620 250.00 | 3 441 513.00 | 4 061 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262 045.00 | | 262 045.00 | 262 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 282 080.00 | 621 023.00 | 6 661 057.00 | 7 282 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 572.00 | | 67 572.00 | 67 572.00 |
BZ Autres créances | 806 257.00 | 200 000.00 | 606 257.00 | 806 257.00 |
CF Disponibilités | 59 574.00 | | 59 574.00 | 59 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 004.00 | 200 000.00 | 736 004.00 | 936 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 218 084.00 | 821 023.00 | 7 397 062.00 | 8 218 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 230 464.00 | 1 230 464.00 | | 1 230 464.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 984 552.00 | 984 552.00 | | 984 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 047.00 | 123 047.00 | | 123 047.00 |
DG Autres réserves | 2 507 082.00 | 2 507 082.00 | | 2 507 082.00 |
DH Report à nouveau | | 430 774.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 514.00 | 182 411.00 | | 438 514.00 |
DL TOTAL (I) | 5 283 658.00 | 5 458 329.00 | | 5 283 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 638.00 | 422 174.00 | | 315 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 641 927.00 | 1 392 437.00 | | 1 641 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 576.00 | 4 918.00 | | 3 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 340.00 | 71 006.00 | | 59 340.00 |
EA Autres dettes | 92 924.00 | 95 711.00 | | 92 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 113 403.00 | 1 986 246.00 | | 2 113 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 397 062.00 | 7 444 575.00 | | 7 397 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 360 846.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 360 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 472 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 992 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 664 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 874 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 874 514.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 246 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 628 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 355 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 355 320.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 128 191.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 128 191.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 227 129.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 347 042.00 | 2 737 058.00 | | 2 347 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 908 528.00 | 2 554 647.00 | | 1 908 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 514.00 | 182 411.00 | | 438 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 273 880.00 | | 189 414.00 | 7 273 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 181 214.00 | 4 323 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 214.00 | 7 282 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 950 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 950 071.00 | | | 2 950 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 562.00 | | 639.00 | 7 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 316 247.00 | | 188 775.00 | 4 316 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223.00 | 550.00 | | 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223.00 | 550.00 | | 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242 115.00 | 242 115.00 | | 242 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 340.00 | 59 340.00 | | 59 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 923.00 | 92 923.00 | | 92 923.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 318.00 | | 106 318.00 | 106 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262 045.00 | | 262 045.00 | 262 045.00 |
UX Autres créances clients | 67 572.00 | 67 572.00 | | 67 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 435.00 | 107 712.00 | 207 723.00 | 315 435.00 |
VI Groupe et associés | 1 399 811.00 | 1 399 811.00 | | 1 399 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 362.00 | | | 106 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 806 258.00 | 806 258.00 | | 806 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 793.00 | 876 430.00 | 368 363.00 | 1 244 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 113 403.00 | 1 905 681.00 | 207 723.00 | 2 113 403.00 |