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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 756.00 | 9 449.00 | 33 307.00 | 42 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 586.00 | 11 278.00 | 33 307.00 | 44 586.00 |
BT Marchandises | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BZ Autres créances | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 300.00 | 11 278.00 | 42 022.00 | 53 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
DG Autres réserves | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
DH Report à nouveau | -13 980.00 | -14 290.00 | | -13 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 600.00 | 310.00 | | 1 600.00 |
DL TOTAL (I) | 9 728.00 | 8 128.00 | | 9 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 480.00 | 1 126.00 | | 26 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 22.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 871.00 | 2 562.00 | | 2 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 792.00 | 3 550.00 | | 792.00 |
EA Autres dettes | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 294.00 | 7 260.00 | | 32 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 022.00 | 15 388.00 | | 42 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 485.00 | 7 260.00 | | 12 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 810.00 | | | 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 118.00 | | 49 118.00 | 49 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 118.00 | | 49 118.00 | 49 118.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 486.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 747.00 | 2 667.00 | | 2 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 453.00 | | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543.00 | | | 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 457.00 | | | 11 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 121.00 | 54 861.00 | | 61 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 521.00 | 54 551.00 | | 59 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 600.00 | 310.00 | | 1 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 556.00 | | 12 030.00 | 32 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 726.00 | | 12 030.00 | 30 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 909.00 | | 19 631.00 | 30 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 080.00 | | 19 631.00 | 29 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
UX Autres créances clients | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VB T. V. A. | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 594.00 | 5 785.00 | 19 809.00 | 25 594.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 406.00 | | | 14 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VW T.V.A. | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 294.00 | 12 485.00 | 19 809.00 | 32 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 642.00 | 571.00 | | 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 409.00 | 1 490.00 | | 1 409.00 |
ST Autres comptes | 26 754.00 | 28 504.00 | | 26 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 412.00 | 387.00 | | 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 054.00 | 958.00 | | 1 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 224.00 | 10 971.00 | | 12 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 363.00 | 37 193.00 | | 35 363.00 |