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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 323 866.00 | 190 100.00 | 133 765.00 | 323 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 263.00 | 28 927.00 | 8 336.00 | 37 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 806.00 | 43 087.00 | 2 720.00 | 45 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 668.00 | | 21 668.00 | 21 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 082.00 | 262 114.00 | 242 968.00 | 505 082.00 |
BT Marchandises | 695 126.00 | | 695 126.00 | 695 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 421.00 | | 76 421.00 | 76 421.00 |
BZ Autres créances | 69 523.00 | | 69 523.00 | 69 523.00 |
CF Disponibilités | 14 597.00 | | 14 597.00 | 14 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 150.00 | | 858 150.00 | 858 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 233.00 | 262 114.00 | 1 101 119.00 | 1 363 233.00 |
CU Autres participations | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 78 198.00 | 72 567.00 | | 78 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 508.00 | 5 631.00 | | 4 508.00 |
DL TOTAL (I) | 176 206.00 | 171 698.00 | | 176 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 875.00 | 354 767.00 | | 394 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 860.00 | 46 998.00 | | 31 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 979.00 | 323 975.00 | | 345 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 764.00 | 50 772.00 | | 39 764.00 |
EA Autres dettes | 112 435.00 | 58 541.00 | | 112 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 912.00 | 835 053.00 | | 924 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 119.00 | 1 006 752.00 | | 1 101 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 776.00 | 652 322.00 | | 775 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187 572.00 | 109 161.00 | | 187 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 145.00 | | 3 937.00 | 501 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 820.00 | | 2 115.00 | 404 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 325.00 | | 1 823.00 | 21 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 688.00 | 23 426.00 | | 238 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 688.00 | 23 426.00 | | 238 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 979.00 | 345 979.00 | | 345 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 706.00 | 17 706.00 | | 17 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 435.00 | 112 435.00 | | 112 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 668.00 | | 21 668.00 | 21 668.00 |
UX Autres créances clients | 76 421.00 | 76 421.00 | | 76 421.00 |
VB T. V. A. | 24 867.00 | 24 867.00 | | 24 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 377.00 | 190 377.00 | | 190 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 497.00 | 55 361.00 | 137 188.00 | 204 497.00 |
VI Groupe et associés | 31 860.00 | 31 860.00 | | 31 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 469.00 | | | 56 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 656.00 | 44 656.00 | | 44 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 095.00 | 148 427.00 | 21 668.00 | 170 095.00 |
VW T.V.A. | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 912.00 | 775 776.00 | 137 188.00 | 924 912.00 |