| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 832.00 | 1 682.00 | 150.00 | 1 832.00 |
AN Terrains | 23 329.00 | 15 354.00 | 7 975.00 | 23 329.00 |
AP Constructions | 1 639.00 | 162.00 | 1 477.00 | 1 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 591.00 | 282 297.00 | 1 294.00 | 283 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 243.00 | 4 077.00 | 166.00 | 4 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 286.00 | 303 572.00 | 11 714.00 | 315 286.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 837.00 | | 29 837.00 | 29 837.00 |
BT Marchandises | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 720.00 | 24 959.00 | 176 761.00 | 201 720.00 |
BZ Autres créances | 353 947.00 | | 353 947.00 | 353 947.00 |
CF Disponibilités | 778 296.00 | | 778 296.00 | 778 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 496.00 | 24 959.00 | 1 351 537.00 | 1 376 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 782.00 | 328 532.00 | 1 363 250.00 | 1 691 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DG Autres réserves | 18 580.00 | 86 000.00 | | 18 580.00 |
DH Report à nouveau | | 4 695.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 637.00 | 77 885.00 | | 59 637.00 |
DK Provisions réglementées | 232.00 | 12 758.00 | | 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 450.00 | 1 303 339.00 | | 1 200 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 871.00 | 50 406.00 | | 35 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 871.00 | 50 406.00 | | 35 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 187.00 | 90 228.00 | | 97 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 850.00 | 26 471.00 | | 27 850.00 |
EA Autres dettes | 1 893.00 | 462.00 | | 1 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 929.00 | 117 161.00 | | 126 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 250.00 | 1 470 906.00 | | 1 363 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 929.00 | 117 161.00 | | 126 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 708 869.00 | | 708 869.00 | 708 869.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 869.00 | | 708 869.00 | 708 869.00 |
FM Production stockée | | | -109 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 820.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 015.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 44 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 659.00 | 39 286.00 | | 12 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 415.00 | 39 286.00 | | 19 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 50.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133.00 | 25.00 | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | 75.00 | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 281.00 | 39 211.00 | | 19 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 310.00 | 22 605.00 | | 16 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 263.00 | 1 056 936.00 | | 712 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 625.00 | 979 050.00 | | 652 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 637.00 | 77 885.00 | | 59 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 006.00 | | 1 639.00 | 456 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 359.00 | 315 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 359.00 | 312 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 522.00 | | 1 639.00 | 453 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652.00 | | | 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 111.00 | 17 820.00 | 142 359.00 | 428 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 766.00 | 916.00 | | 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 346.00 | 16 904.00 | 142 359.00 | 427 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 758.00 | 133.00 | 12 659.00 | 12 758.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 50 406.00 | | 14 535.00 | 50 406.00 |
6T Sur comptes clients | 98 959.00 | | 74 000.00 | 98 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 959.00 | | 74 000.00 | 98 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 123.00 | 133.00 | 101 194.00 | 162 123.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 88 535.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 133.00 | 12 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 187.00 | 97 187.00 | | 97 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
UX Autres créances clients | 201 673.00 | 201 673.00 | | 201 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
VB T. V. A. | 18 009.00 | 18 009.00 | | 18 009.00 |
VC Groupe et associés | 329 640.00 | 329 640.00 | | 329 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 665.00 | 557 966.00 | 699.00 | 558 665.00 |
VW T.V.A. | 20 657.00 | 20 657.00 | | 20 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 929.00 | 126 929.00 | | 126 929.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |