| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AH Fonds commercial | 351 068.00 | | 351 068.00 | 351 068.00 |
AP Constructions | 54 313.00 | 50 553.00 | 3 760.00 | 54 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 534.00 | 85 469.00 | 4 064.00 | 89 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 349.00 | | 17 349.00 | 17 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 645.00 | 138 302.00 | 376 343.00 | 514 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BT Marchandises | 273 661.00 | | 273 661.00 | 273 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 524.00 | | 32 524.00 | 32 524.00 |
BZ Autres créances | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
CF Disponibilités | 61 922.00 | | 61 922.00 | 61 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 321.00 | | 15 321.00 | 15 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 540.00 | | 395 540.00 | 395 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 185.00 | 138 302.00 | 771 883.00 | 910 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 349.00 | | | 17 349.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 990.00 | 39 990.00 | | 39 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 527.00 | 30 527.00 | | 30 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 109 007.00 | 92 316.00 | | 109 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 919.00 | 16 691.00 | | 9 919.00 |
DL TOTAL (I) | 190 206.00 | 180 287.00 | | 190 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 245.00 | 517 422.00 | | 496 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 757.00 | 39 791.00 | | 25 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 675.00 | 57 248.00 | | 59 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 677.00 | 614 462.00 | | 581 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 883.00 | 794 748.00 | | 771 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 677.00 | 614 462.00 | | 581 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 308 682.00 | | 1 308 682.00 | 1 308 682.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 682.00 | | 1 308 682.00 | 1 308 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 652 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 583.00 | |
GE Autres charges | | | 1 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 530.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 228.00 | 1 191.00 | | 1 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 618.00 | 569.00 | | 2 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 618.00 | 569.00 | | 2 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | 1 208.00 | | 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431.00 | 1 208.00 | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 187.00 | -639.00 | | 2 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 961.00 | 833.00 | | 1 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 463.00 | 1 348 977.00 | | 1 311 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 544.00 | 1 332 285.00 | | 1 301 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 919.00 | 16 691.00 | | 9 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 503.00 | | 1 737.00 | 515 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 595.00 | 514 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 595.00 | 143 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 348.00 | | | 353 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 892.00 | | 1 550.00 | 144 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 263.00 | | 187.00 | 17 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 314.00 | 4 583.00 | 2 595.00 | 136 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 034.00 | 4 583.00 | 2 595.00 | 134 034.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 757.00 | 25 757.00 | | 25 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 257.00 | 23 257.00 | | 23 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 203.00 | 22 203.00 | | 22 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 349.00 | 17 349.00 | | 17 349.00 |
UX Autres créances clients | 32 524.00 | 32 524.00 | | 32 524.00 |
VB T. V. A. | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VI Groupe et associés | 496 245.00 | 496 245.00 | | 496 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 306.00 | 73 306.00 | | 73 306.00 |
VW T.V.A. | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 677.00 | 581 677.00 | | 581 677.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 345.00 | 5 167.00 | | 3 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 736.00 | 2 713.00 | | 2 736.00 |
ST Autres comptes | 76 728.00 | 70 675.00 | | 76 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 604.00 | 145 262.00 | | 145 604.00 |
YT Sous‐traitance | 124 391.00 | 124 935.00 | | 124 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 844.00 | 3 287.00 | | 3 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 189.00 | 8 454.00 | | 7 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 933.00 | 266 336.00 | | 261 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 842.00 | 153 225.00 | | 149 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 459.00 | 343 584.00 | | 349 459.00 |