| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 644.00 | 38 552.00 | 5 092.00 | 43 644.00 |
AH Fonds commercial | 230 600.00 | | 230 600.00 | 230 600.00 |
AN Terrains | 50 005.00 | 36 536.00 | 13 469.00 | 50 005.00 |
AP Constructions | 462 766.00 | 378 693.00 | 84 074.00 | 462 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 072.00 | 56 914.00 | 70 158.00 | 127 072.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 433 879.00 | | 433 879.00 | 433 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 749 348.00 | 510 694.00 | 1 238 654.00 | 1 749 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 738 087.00 | | 2 738 087.00 | 2 738 087.00 |
BZ Autres créances | 1 354 160.00 | | 1 354 160.00 | 1 354 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 883 769.00 | | 883 769.00 | 883 769.00 |
CF Disponibilités | 323 077.00 | | 323 077.00 | 323 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 307 154.00 | | 5 307 154.00 | 5 307 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 056 502.00 | 510 694.00 | 6 545 808.00 | 7 056 502.00 |
CU Autres participations | 392 965.00 | | 392 965.00 | 392 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -23 864.00 | -23 864.00 | | -23 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 131 913.00 | 131 913.00 | | 131 913.00 |
DH Report à nouveau | 875 430.00 | 895 025.00 | | 875 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 272.00 | 180 405.00 | | 145 272.00 |
DK Provisions réglementées | 18 641.00 | 18 641.00 | | 18 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 862 392.00 | 1 917 120.00 | | 1 862 392.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
DO TOTAL (II) | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 550.00 | 936 156.00 | | 214 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 767 253.00 | 2 692 608.00 | | 2 767 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 862.00 | 376 404.00 | | 395 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 298 290.00 | 1 473 922.00 | | 1 298 290.00 |
EA Autres dettes | 6 156.00 | 27 921.00 | | 6 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 173.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 682 111.00 | 5 508 184.00 | | 4 682 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 545 808.00 | 7 426 610.00 | | 6 545 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 682 111.00 | 5 495 112.00 | | 4 682 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 7 801 794.00 | | 7 801 794.00 | 7 801 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 801 794.00 | | 7 801 794.00 | 7 801 794.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 003 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 826 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 223 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 354 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 693 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 580.00 | |
GE Autres charges | | | 35 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 631 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 393.00 | 12 377.00 | | 39 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 393.00 | 12 377.00 | | 39 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 357.00 | 83 262.00 | | 46 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 545.00 | 83 262.00 | | 46 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 152.00 | -70 885.00 | | -7 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 322.00 | -25 716.00 | | -6 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 871 969.00 | 9 817 527.00 | | 8 871 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 726 697.00 | 9 637 121.00 | | 8 726 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 272.00 | 180 405.00 | | 145 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 907 838.00 | | 9 875.00 | 1 907 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 746.00 | 835 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 365.00 | 1 749 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 804.00 | 274 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 815.00 | 639 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 497.00 | | 3 550.00 | 293 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 383.00 | | 5 275.00 | 772 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 841 957.00 | | 1 050.00 | 841 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 544.00 | 114 580.00 | 160 430.00 | 556 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 243.00 | 3 113.00 | 22 804.00 | 58 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 301.00 | 111 467.00 | 137 627.00 | 498 301.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 641.00 | | | 18 641.00 |
6T Sur comptes clients | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 641.00 | | 16 000.00 | 34 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 862.00 | 395 862.00 | | 395 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356 601.00 | 356 601.00 | | 356 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 390.00 | 362 390.00 | | 362 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 433 879.00 | 433 879.00 | | 433 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
UX Autres créances clients | 2 718 285.00 | 2 718 285.00 | | 2 718 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 802.00 | 19 802.00 | | 19 802.00 |
VB T. V. A. | 80 941.00 | 80 941.00 | | 80 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 477.00 | 201 477.00 | | 201 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 073.00 | 4 189.00 | 8 884.00 | 13 073.00 |
VI Groupe et associés | 2 767 253.00 | 2 767 253.00 | | 2 767 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 831 281.00 | | | 831 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 399 266.00 | 399 266.00 | | 399 266.00 |
VP Divers | 857 678.00 | 857 678.00 | | 857 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 542 605.00 | 4 542 605.00 | | 4 542 605.00 |
VW T.V.A. | 575 712.00 | 575 712.00 | | 575 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 682 111.00 | 4 673 227.00 | 8 884.00 | 4 682 111.00 |