| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 585.00 | 119 590.00 | 3 995.00 | 123 585.00 |
AH Fonds commercial | 1 528 890.00 | | 1 528 890.00 | 1 528 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 121.00 | | 65 121.00 | 65 121.00 |
AN Terrains | 98 799.00 | | 98 799.00 | 98 799.00 |
AP Constructions | 1 909 991.00 | 925 970.00 | 984 021.00 | 1 909 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 005 013.00 | 1 551 759.00 | 453 254.00 | 2 005 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 663.00 | 409 815.00 | 198 848.00 | 608 663.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 686 471.00 | | 1 686 471.00 | 1 686 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 196.00 | | 10 196.00 | 10 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 069 878.00 | 3 417 538.00 | 5 652 341.00 | 9 069 878.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 888 828.00 | 74 734.00 | 814 094.00 | 888 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 012.00 | 42 284.00 | 1 015 728.00 | 1 058 012.00 |
BZ Autres créances | 397 271.00 | | 397 271.00 | 397 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
CF Disponibilités | 212 981.00 | | 212 981.00 | 212 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 837.00 | | 94 837.00 | 94 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 670 438.00 | 117 019.00 | 2 553 420.00 | 2 670 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 740 316.00 | 3 534 557.00 | 8 205 760.00 | 11 740 316.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 386.00 | | | 46 386.00 |
CU Autres participations | 1 033 148.00 | 410 404.00 | 622 744.00 | 1 033 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 764.00 | 48 764.00 | | 48 764.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 647 564.00 | 3 634 594.00 | | 3 647 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 745.00 | 252 970.00 | | -61 745.00 |
DJ Subventions d’investissement | 310.00 | 847.00 | | 310.00 |
DL TOTAL (I) | 3 880 893.00 | 4 183 175.00 | | 3 880 893.00 |
DP Provisions pour risques | 151 787.00 | 75 587.00 | | 151 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 787.00 | 75 587.00 | | 151 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 321 488.00 | 1 474 138.00 | | 2 321 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 685.00 | 102 942.00 | | 40 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198.00 | | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 207.00 | 989 719.00 | | 1 293 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 316.00 | 454 843.00 | | 385 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 165.00 | 8 962.00 | | 94 165.00 |
EA Autres dettes | 23 785.00 | 15 882.00 | | 23 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 237.00 | 12 119.00 | | 14 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 173 080.00 | 3 058 605.00 | | 4 173 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 205 760.00 | 7 317 367.00 | | 8 205 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 626 006.00 | 1 937 525.00 | | 2 626 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 257 464.00 | | 5 257 464.00 | 5 257 464.00 |
FG Production vendue services | 582 831.00 | | 582 831.00 | 582 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 840 295.00 | | 5 840 295.00 | 5 840 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 902 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 258 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 758 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 192 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 582.00 | |
GE Autres charges | | | 3 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 045 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180 238.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 238.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 093.00 | 82 489.00 | | 20 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 789.00 | 18 122.00 | | 21 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 882.00 | 100 610.00 | | 41 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 607.00 | 153 757.00 | | 10 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 053.00 | 9 063.00 | | 4 053.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 200.00 | | | 76 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 860.00 | 162 819.00 | | 90 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 979.00 | -62 209.00 | | -48 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 679.00 | -5 562.00 | | -10 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 124 215.00 | 6 299 301.00 | | 6 124 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 185 959.00 | 6 046 331.00 | | 6 185 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 745.00 | 252 970.00 | | -61 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 272 684.00 | 120 464.00 | | 272 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 348 588.00 | | 1 788 818.00 | 7 348 588.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 506.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 506.00 | 1 043 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 528.00 | 9 069 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 717 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 022.00 | 6 308 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 643 325.00 | | 74 270.00 | 1 643 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 662 948.00 | | 1 705 011.00 | 4 662 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 042 315.00 | | 9 537.00 | 1 042 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 629 601.00 | 432 501.00 | 54 968.00 | 2 629 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 062.00 | 6 528.00 | | 113 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 516 538.00 | 425 973.00 | 54 968.00 | 2 516 538.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 587.00 | 76 200.00 | | 75 587.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 461.00 | | 3 727.00 | 78 461.00 |
6T Sur comptes clients | 44 539.00 | 582.00 | 2 837.00 | 44 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 504 812.00 | 29 175.00 | 6 564.00 | 504 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580 399.00 | 105 375.00 | 6 564.00 | 580 399.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 582.00 | 6 564.00 | |
UG ‐ Financières | | 28 593.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 230.00 | 40 230.00 | | 40 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 207.00 | 1 293 207.00 | | 1 293 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 343.00 | 175 343.00 | | 175 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 583.00 | 89 583.00 | | 89 583.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 165.00 | 94 165.00 | | 94 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 785.00 | 23 785.00 | | 23 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 196.00 | -1.00 | 10 196.00 | 10 196.00 |
UX Autres créances clients | 1 011 626.00 | 1 011 626.00 | | 1 011 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 386.00 | | 46 386.00 | 46 386.00 |
VB T. V. A. | 52 471.00 | 52 471.00 | | 52 471.00 |
VC Groupe et associés | 116 648.00 | 116 648.00 | | 116 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 348.00 | 325 348.00 | | 325 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 996 140.00 | 449 066.00 | 1 138 928.00 | 1 996 140.00 |
VI Groupe et associés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 936 000.00 | | | 936 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 013.00 | 30 013.00 | | 30 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 952.00 | 225 952.00 | | 225 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 837.00 | 94 837.00 | | 94 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 560 316.00 | 1 503 734.00 | 56 582.00 | 1 560 316.00 |
VW T.V.A. | 90 378.00 | 90 378.00 | | 90 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 172 882.00 | 2 625 808.00 | 1 138 928.00 | 4 172 882.00 |