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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
AN Terrains | 28 490.00 | | 28 490.00 | 28 490.00 |
AP Constructions | 256 408.00 | 8 612.00 | 247 796.00 | 256 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 502.00 | 12 590.00 | 8 912.00 | 21 502.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 909.00 | | 38 909.00 | 38 909.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 550 368.00 | | 550 368.00 | 550 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 497.00 | 27 022.00 | 1 144 475.00 | 1 171 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 536.00 | 38 910.00 | 7 626.00 | 46 536.00 |
BZ Autres créances | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
CF Disponibilités | 36 946.00 | | 36 946.00 | 36 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 333.00 | 38 910.00 | 53 423.00 | 92 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 831.00 | 65 932.00 | 1 197 899.00 | 1 263 831.00 |
CU Autres participations | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 579.00 | 14 740.00 | | 17 579.00 |
DG Autres réserves | 536 591.00 | 512 657.00 | | 536 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 083.00 | 56 773.00 | | -33 083.00 |
DL TOTAL (I) | 921 087.00 | 984 170.00 | | 921 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 917.00 | | | 188 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 877.00 | 3 931.00 | | 79 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 60.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 017.00 | 8 834.00 | | 8 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 811.00 | 12 826.00 | | 276 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 899.00 | 996 996.00 | | 1 197 899.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 877.00 | | | 79 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 802.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 142.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 056.00 | 15 196.00 | | 2 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 650.00 | 79 918.00 | | 20 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 732.00 | 23 145.00 | | 53 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 083.00 | 56 773.00 | | -33 083.00 |