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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
AN Terrains | 13 633.00 | 11 554.00 | 2 079.00 | 13 633.00 |
AP Constructions | 363 068.00 | 160 924.00 | 202 145.00 | 363 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 093.00 | 440 885.00 | 172 208.00 | 613 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 918.00 | 331 640.00 | 87 278.00 | 418 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 738.00 | 953 029.00 | 463 710.00 | 1 416 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 372.00 | | 24 372.00 | 24 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 842.00 | | 37 842.00 | 37 842.00 |
BZ Autres créances | 493 611.00 | | 493 611.00 | 493 611.00 |
CF Disponibilités | 173 151.00 | | 173 151.00 | 173 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 229.00 | | 23 229.00 | 23 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 206.00 | | 752 206.00 | 752 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 944.00 | 953 029.00 | 1 215 916.00 | 2 168 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 335 912.00 | 281 631.00 | | 335 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 846.00 | 344 281.00 | | 309 846.00 |
DL TOTAL (I) | 654 558.00 | 634 712.00 | | 654 558.00 |
DP Provisions pour risques | 2 217.00 | 1 238.00 | | 2 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 217.00 | 1 238.00 | | 2 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 857.00 | 150 281.00 | | 105 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 632.00 | 151 173.00 | | 147 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 504.00 | 305 379.00 | | 305 504.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | 98.00 | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 141.00 | 606 931.00 | | 559 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 916.00 | 1 242 881.00 | | 1 215 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 141.00 | 556 775.00 | | 559 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 701.00 | | | 55 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 448.00 | | 37 448.00 | 37 448.00 |
FD Production vendue biens | 4 802 028.00 | | 4 802 028.00 | 4 802 028.00 |
FG Production vendue services | 505 777.00 | | 505 777.00 | 505 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 345 253.00 | | 5 345 253.00 | 5 345 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 466 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 147 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 884 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 133 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 251.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 979.00 | |
GE Autres charges | | | 248 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 963 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 956.00 | 134 705.00 | | 118 956.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 243 904.00 | 232 894.00 | | 243 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 084.00 | 8 520.00 | | 2 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 084.00 | 8 520.00 | | 2 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 102.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 084.00 | 6 417.00 | | 2 084.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 152.00 | 68 429.00 | | 78 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 180.00 | 111 438.00 | | 123 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 474 489.00 | 5 165 439.00 | | 5 474 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 164 642.00 | 4 821 158.00 | | 5 164 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 846.00 | 344 281.00 | | 309 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 126.00 | | 48 151.00 | 1 396 126.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 538.00 | 1 416 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 317.00 | 8 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 221.00 | 1 408 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 387 783.00 | | 48 151.00 | 1 387 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 316.00 | 116 251.00 | 27 538.00 | 864 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 078.00 | 265.00 | 317.00 | 8 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 239.00 | 115 986.00 | 27 221.00 | 856 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 238.00 | 979.00 | | 1 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 238.00 | 979.00 | | 1 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 979.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 632.00 | 147 632.00 | | 147 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 591.00 | 181 591.00 | | 181 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 960.00 | 93 960.00 | | 93 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UX Autres créances clients | 37 842.00 | 37 842.00 | | 37 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VB T. V. A. | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
VC Groupe et associés | 455 366.00 | 455 366.00 | | 455 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 701.00 | 55 701.00 | | 55 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 156.00 | 50 156.00 | | 50 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 125.00 | | | 100 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 476.00 | 29 476.00 | | 29 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 229.00 | 23 229.00 | | 23 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 682.00 | 554 682.00 | | 554 682.00 |
VW T.V.A. | 17 476.00 | 17 476.00 | | 17 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 141.00 | 559 141.00 | | 559 141.00 |