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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 750.00 | 330.00 | 4 420.00 | 4 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 778.00 | 39.00 | 1 739.00 | 1 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 528.00 | 369.00 | 251 159.00 | 251 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 694.00 | | 90 694.00 | 90 694.00 |
BZ Autres créances | 26 530.00 | | 26 530.00 | 26 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 397 106.00 | | 397 106.00 | 397 106.00 |
CF Disponibilités | 132 127.00 | | 132 127.00 | 132 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 559.00 | | 659 559.00 | 659 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 087.00 | 369.00 | 910 718.00 | 911 087.00 |
CU Autres participations | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
DH Report à nouveau | 194 883.00 | 117 996.00 | | 194 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 465.00 | 76 887.00 | | 1 465.00 |
DL TOTAL (I) | 839 847.00 | 838 383.00 | | 839 847.00 |
DQ Provisions pour charges | 33.00 | | | 33.00 |
DR TOTAL (IV) | 33.00 | | | 33.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 23.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 529.00 | 2 664.00 | | 44 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 542.00 | 25 160.00 | | 25 542.00 |
EA Autres dettes | 746.00 | 512.00 | | 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 838.00 | 28 359.00 | | 70 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 718.00 | 866 742.00 | | 910 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 838.00 | 28 359.00 | | 70 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 644.00 | | 64 644.00 | 64 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 644.00 | | 64 644.00 | 64 644.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 819.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 816.00 | | | 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816.00 | | | 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -816.00 | | | -816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 899.00 | 4 584.00 | | 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 463.00 | 114 316.00 | | 65 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 999.00 | 37 429.00 | | 63 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 465.00 | 76 887.00 | | 1 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 000.00 | | 6 528.00 | 245 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 778.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 529.00 | 44 529.00 | | 44 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
UX Autres créances clients | 90 694.00 | 90 694.00 | | 90 694.00 |
VB T. V. A. | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 634.00 | 120 634.00 | | 120 634.00 |
VW T.V.A. | 15 116.00 | 15 116.00 | | 15 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 838.00 | 70 838.00 | | 70 838.00 |