| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 852.00 | 1 472.00 | 2 380.00 | 3 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 852.00 | 1 472.00 | 2 380.00 | 3 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 940.00 | 6 583.00 | 57 357.00 | 63 940.00 |
BZ Autres créances | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CF Disponibilités | 169 343.00 | | 169 343.00 | 169 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 802.00 | 6 583.00 | 236 219.00 | 242 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 654.00 | 8 055.00 | 238 599.00 | 246 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 373.00 | 42 240.00 | | 42 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4.00 | 133.00 | | 4.00 |
DL TOTAL (I) | 53 377.00 | 53 373.00 | | 53 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 87.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 750.00 | 181 052.00 | | 145 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 080.00 | 12 003.00 | | 10 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 329.00 | 29 878.00 | | 29 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 222.00 | 223 021.00 | | 185 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 599.00 | 276 394.00 | | 238 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 222.00 | 223 021.00 | | 185 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 825.00 | 5 000.00 | 302 825.00 | 297 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 825.00 | 5 000.00 | 302 825.00 | 297 825.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 683.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 65 716.00 | 62 967.00 | | 65 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 23.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 826.00 | 363 182.00 | | 302 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 822.00 | 363 048.00 | | 302 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4.00 | 133.00 | | 4.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 185.00 | | 667.00 | 3 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 185.00 | | 667.00 | 3 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256.00 | 1 216.00 | | 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256.00 | 1 216.00 | | 256.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 900.00 | 5 683.00 | | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900.00 | 5 683.00 | | 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900.00 | 5 683.00 | | 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 683.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 56 040.00 | 56 040.00 | | 56 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VB T. V. A. | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 145 750.00 | 145 750.00 | | 145 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 459.00 | 73 459.00 | | 73 459.00 |
VW T.V.A. | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 222.00 | 185 222.00 | | 185 222.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 249.00 | 16 820.00 | | 17 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 540.00 | 8 350.00 | | 7 540.00 |
ST Autres comptes | 41 270.00 | 41 314.00 | | 41 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146.00 | 89.00 | | 146.00 |
YT Sous‐traitance | 450.00 | 2 400.00 | | 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 637.00 | 1 619.00 | | 1 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 886.00 | 18 439.00 | | 18 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 142.00 | 65 732.00 | | 57 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 642.00 | 3 360.00 | | 2 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 405.00 | 52 153.00 | | 49 405.00 |