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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 810.00 | 2 569.00 | 241.00 | 2 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 271.00 | 79 319.00 | 11 951.00 | 91 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 756.00 | 104 533.00 | 11 223.00 | 115 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 887.00 | 186 421.00 | 28 466.00 | 214 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 775.00 | | 32 775.00 | 32 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 811.00 | | 84 811.00 | 84 811.00 |
BZ Autres créances | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
CF Disponibilités | 119 660.00 | | 119 660.00 | 119 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 356.00 | | 248 356.00 | 248 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 243.00 | 186 421.00 | 276 821.00 | 463 243.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 356.00 | 351.00 | | 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 52 955.00 | | |
DJ Subventions d’investissement | 1 694.00 | 3 112.00 | | 1 694.00 |
DK Provisions réglementées | 1 397.00 | 929.00 | | 1 397.00 |
DL TOTAL (I) | 11 696.00 | 65 597.00 | | 11 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 836.00 | 18 083.00 | | 8 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 930.00 | 179 702.00 | | 144 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 8 748.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 786.00 | 34 236.00 | | 25 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 639.00 | 96 961.00 | | 67 639.00 |
EA Autres dettes | 14 151.00 | 3 178.00 | | 14 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 783.00 | 338.00 | | 1 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 125.00 | 341 246.00 | | 265 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 821.00 | 406 843.00 | | 276 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 330 552.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 144 930.00 | | | 144 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 873 731.00 | | 873 731.00 | 873 731.00 |
FG Production vendue services | 122 547.00 | | 122 547.00 | 122 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 278.00 | | 996 278.00 | 996 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 079.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 219.00 | 1 135.00 | | 2 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 379.00 | 1 135.00 | | 2 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342.00 | 425.00 | | 342.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 468.00 | 378.00 | | 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 945.00 | 803.00 | | 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 435.00 | 332.00 | | 1 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 835.00 | 876 804.00 | | 1 021 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 835.00 | 823 849.00 | | 1 021 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 52 955.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 569.00 | | 2 747.00 | 215 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 430.00 | 214 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 430.00 | 207 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 174.00 | | 636.00 | 2 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 345.00 | | 2 111.00 | 208 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 431.00 | 23 079.00 | 3 088.00 | 166 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 174.00 | 395.00 | | 2 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 257.00 | 22 684.00 | 3 088.00 | 164 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 929.00 | 468.00 | | 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 929.00 | 468.00 | | 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 929.00 | 468.00 | | 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 468.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 786.00 | 25 786.00 | | 25 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 232.00 | 29 232.00 | | 29 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 303.00 | 24 303.00 | | 24 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 84 811.00 | 84 811.00 | | 84 811.00 |
VB T. V. A. | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 828.00 | 5 457.00 | 3 371.00 | 8 828.00 |
VI Groupe et associés | 144 930.00 | 144 930.00 | | 144 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
VP Divers | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 529.00 | 95 529.00 | 5 000.00 | 100 529.00 |
VW T.V.A. | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 125.00 | 259 754.00 | 3 371.00 | 263 125.00 |