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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 632.00 | | 10 632.00 | 10 632.00 |
AP Constructions | 95 684.00 | 5 425.00 | 90 259.00 | 95 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 863.00 | 13 091.00 | 39 772.00 | 52 863.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 355.00 | | 27 355.00 | 27 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 40 721.00 | | 40 721.00 | 40 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 284.00 | 18 516.00 | 237 769.00 | 256 284.00 |
BZ Autres créances | 277 780.00 | | 277 780.00 | 277 780.00 |
CF Disponibilités | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 964.00 | | 286 964.00 | 286 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 248.00 | 18 516.00 | 524 732.00 | 543 248.00 |
CU Autres participations | 28 999.00 | | 28 999.00 | 28 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 400.00 | | | 455 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
DG Autres réserves | -11 887.00 | | | -11 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 351.00 | | | -24 351.00 |
DL TOTAL (I) | 491 362.00 | | | 491 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 277.00 | | | 24 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | | | 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 370.00 | | | 33 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 732.00 | | | 524 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 122.00 | | | 18 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 504.00 | | | 21 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 855.00 | | | 45 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 351.00 | | | -24 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 732.00 | | 17 579.00 | 291 732.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 027.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 027.00 | 97 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 027.00 | 256 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 179.00 | | 15 000.00 | 144 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 554.00 | | 2 579.00 | 147 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 782.00 | 7 733.00 | | 10 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 782.00 | 7 733.00 | | 10 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 355.00 | | 27 355.00 | 27 355.00 |
UP Prêts | 40 721.00 | | 40 721.00 | 40 721.00 |
VB T. V. A. | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VC Groupe et associés | 277 387.00 | 277 387.00 | | 277 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 277.00 | 9 029.00 | 15 248.00 | 24 277.00 |
VI Groupe et associés | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 857.00 | 277 780.00 | 68 077.00 | 345 857.00 |
VW T.V.A. | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 370.00 | 18 122.00 | 15 248.00 | 33 370.00 |