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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 923.00 | 54 670.00 | 218 253.00 | 272 923.00 |
AN Terrains | 9 401.00 | 1 093.00 | 8 307.00 | 9 401.00 |
AP Constructions | 1 608 838.00 | 674 384.00 | 934 453.00 | 1 608 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 456 380.00 | 1 000 660.00 | 455 719.00 | 1 456 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 193.00 | 181 146.00 | 115 046.00 | 296 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 650 671.00 | 1 911 955.00 | 1 738 716.00 | 3 650 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 166.00 | | 67 166.00 | 67 166.00 |
BT Marchandises | 2 307 327.00 | | 2 307 327.00 | 2 307 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 936 023.00 | 4 475.00 | 1 931 548.00 | 1 936 023.00 |
BZ Autres créances | 301 387.00 | | 301 387.00 | 301 387.00 |
CF Disponibilités | 932 980.00 | | 932 980.00 | 932 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 324.00 | | 31 324.00 | 31 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 582 916.00 | 4 475.00 | 5 578 441.00 | 5 582 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 233 588.00 | 1 916 430.00 | 7 317 157.00 | 9 233 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 561 000.00 | 561 000.00 | | 561 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 100.00 | 56 100.00 | | 56 100.00 |
DG Autres réserves | 1 044 024.00 | 630 574.00 | | 1 044 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 530.00 | 413 450.00 | | 526 530.00 |
DL TOTAL (I) | 2 187 654.00 | 1 661 124.00 | | 2 187 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 680.00 | 862 650.00 | | 1 040 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 532.00 | 291 132.00 | | 294 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 460 300.00 | 2 061 475.00 | | 3 460 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 190.00 | 162 583.00 | | 177 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 800.00 | 284 200.00 | | 156 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 129 503.00 | 3 662 041.00 | | 5 129 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 317 157.00 | 5 323 165.00 | | 7 317 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 563 168.00 | 3 119 268.00 | | 4 563 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 000.00 | 250 000.00 | | 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 709 876.00 | 13 854 964.00 | 14 564 841.00 | 709 876.00 |
FG Production vendue services | 112 560.00 | 104 560.00 | 217 120.00 | 112 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 437.00 | 13 959 524.00 | 14 781 961.00 | 822 437.00 |
FN Production immobilisée | | | 155 831.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 976 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 555 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 161 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 675 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 794.00 | |
GE Autres charges | | | 9 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 348 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 628 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 726.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 788.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 675.00 | 214 629.00 | | 15 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 675.00 | 214 629.00 | | 15 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 698.00 | 161 689.00 | | 4 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 642.00 | | | 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 340.00 | 161 689.00 | | 5 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 335.00 | 52 939.00 | | 10 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 653.00 | -6 105.00 | | 29 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 008 076.00 | 12 287 320.00 | | 15 008 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 481 546.00 | 11 873 870.00 | | 14 481 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 530.00 | 413 450.00 | | 526 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 278 554.00 | | | 278 554.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 235 636.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 397.00 | 397.00 | 250 000.00 | 250 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 460 301.00 | 3 460 301.00 | | 3 460 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 162.00 | 40 162.00 | | 40 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 215.00 | 83 215.00 | | 83 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 800.00 | 156 800.00 | | 156 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
UX Autres créances clients | 1 928 633.00 | 1 928 633.00 | | 1 928 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VB T. V. A. | 47 904.00 | 47 904.00 | | 47 904.00 |
VC Groupe et associés | 31 832.00 | 31 832.00 | | 31 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 680.00 | 224 345.00 | 276 848.00 | 540 680.00 |
VI Groupe et associés | 44 135.00 | 44 135.00 | | 44 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 497.00 | 118 497.00 | | 118 497.00 |
VP Divers | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 309.00 | 52 309.00 | | 52 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 867.00 | 55 867.00 | | 55 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 324.00 | 31 324.00 | | 31 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 275 049.00 | 2 275 049.00 | | 2 275 049.00 |
VW T.V.A. | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 129 503.00 | 4 563 168.00 | 526 848.00 | 5 129 503.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |