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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 673.00 | 22 471.00 | 10 202.00 | 32 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 470.00 | 75 303.00 | 7 167.00 | 82 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 128.00 | 97 774.00 | 19 353.00 | 117 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 386.00 | | 187 386.00 | 187 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 138 521.00 | 291.00 | 138 229.00 | 138 521.00 |
BZ Autres créances | 110 098.00 | | 110 098.00 | 110 098.00 |
CF Disponibilités | 59 978.00 | | 59 978.00 | 59 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 172.00 | 291.00 | 499 881.00 | 500 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 300.00 | 98 066.00 | 519 234.00 | 617 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 223 848.00 | 209 573.00 | | 223 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 407.00 | 46 275.00 | | 38 407.00 |
DL TOTAL (I) | 270 614.00 | 264 208.00 | | 270 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 584.00 | 14 690.00 | | 77 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 440.00 | 106 370.00 | | 83 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 589.00 | 106 556.00 | | 76 589.00 |
EA Autres dettes | 11 007.00 | 2 803.00 | | 11 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 248 620.00 | 234 000.00 | | 248 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 234.00 | 498 208.00 | | 519 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 842.00 | | 13 639.00 | 111 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 353.00 | 117 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 353.00 | 115 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 857.00 | | 13 639.00 | 109 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 040.00 | 5 087.00 | 8 353.00 | 101 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 040.00 | 5 087.00 | 8 353.00 | 101 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 440.00 | 83 440.00 | | 83 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 656.00 | 22 656.00 | | 22 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 374.00 | 17 374.00 | | 17 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
UX Autres créances clients | 133 057.00 | 133 057.00 | | 133 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VB T. V. A. | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
VC Groupe et associés | 89 373.00 | 89 373.00 | | 89 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 584.00 | 60 016.00 | 17 568.00 | 77 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 793.00 | 252 808.00 | 1 985.00 | 254 793.00 |
VW T.V.A. | 34 789.00 | 34 789.00 | | 34 789.00 |