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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
AP Constructions | 284 629.00 | 259 275.00 | 25 354.00 | 284 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 759.00 | 138 912.00 | 1 846.00 | 140 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 729.00 | 149 348.00 | 96 380.00 | 245 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 033.00 | 550 080.00 | 133 952.00 | 684 033.00 |
BT Marchandises | 62 159.00 | | 62 159.00 | 62 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 771.00 | 6 390.00 | 17 380.00 | 23 771.00 |
BZ Autres créances | 251 486.00 | | 251 486.00 | 251 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CF Disponibilités | 21 364.00 | | 21 364.00 | 21 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 094.00 | 6 390.00 | 352 703.00 | 359 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 127.00 | 556 471.00 | 486 656.00 | 1 043 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 730.00 | | | 75 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
DG Autres réserves | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 361.00 | | | 61 361.00 |
DL TOTAL (I) | 154 925.00 | | | 154 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 705.00 | | | 27 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 049.00 | | | 289 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 730.00 | | | 331 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 656.00 | | | 486 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 074.00 | | | 314 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 909 982.00 | | 5 909 982.00 | 5 909 982.00 |
FG Production vendue services | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 912 276.00 | | 5 912 276.00 | 5 912 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 912 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 616 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 345.00 | |
GE Autres charges | | | 17 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 829 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 863.00 | | | 23 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 917 950.00 | | | 5 917 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 856 589.00 | | | 5 856 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 361.00 | | | 61 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 033.00 | | | 684 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 119.00 | | | 671 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 287.00 | 16 794.00 | | 533 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 743.00 | 16 794.00 | | 530 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 049.00 | 289 049.00 | | 289 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
UX Autres créances clients | 23 772.00 | 17 240.00 | 6 531.00 | 23 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 706.00 | 10 049.00 | 17 657.00 | 27 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 487.00 | 19 307.00 | 232 180.00 | 251 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 871.00 | 36 788.00 | 243 083.00 | 279 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 731.00 | 314 074.00 | 17 657.00 | 331 731.00 |