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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 966.00 | 6 960.00 | 7.00 | 6 966.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 240.00 | 21 732.00 | 8 508.00 | 30 240.00 |
040 Immobilisations financières | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 597.00 | 28 692.00 | 9 906.00 | 38 597.00 |
060 Stock marchandises | 20 215.00 | | 20 215.00 | 20 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 917.00 | | 70 917.00 | 70 917.00 |
072 Créances – Autres | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
084 Disponibilités | 61 014.00 | | 61 014.00 | 61 014.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 075.00 | | 170 075.00 | 170 075.00 |
110 Total général Actif | 208 672.00 | 28 692.00 | 179 980.00 | 208 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 901.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 980.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 944.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 736.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 480 690.00 | 460 558.00 | | 480 690.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 254.00 | | |
230 Autres produits | 157.00 | 2 014.00 | | 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 480 847.00 | 462 826.00 | | 480 847.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 251 028.00 | 211 477.00 | | 251 028.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 552.00 | 6 419.00 | | -12 552.00 |
242 Autres charges externes. | 65 881.00 | 63 851.00 | | 65 881.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 588.00 | 5 954.00 | | 7 588.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 579.00 | 91 805.00 | | 94 579.00 |
252 Charges sociales | 48 351.00 | 42 412.00 | | 48 351.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 302.00 | 4 924.00 | | 5 302.00 |
262 Autres charges | 7 721.00 | 7 633.00 | | 7 721.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 467 899.00 | 434 477.00 | | 467 899.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 948.00 | 28 349.00 | | 12 948.00 |
294 Charges financières | 1 157.00 | 789.00 | | 1 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 15.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 301.00 | 2 936.00 | | 1 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 490.00 | 24 610.00 | | 10 490.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 117.00 | | | 117.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 654.00 | | | 35 654.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 155.00 | | | 39 155.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 363.00 | | | 56 363.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |