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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 509.00 | 15 935.00 | 4 574.00 | 20 509.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | 161 600.00 | 238 400.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 42 320.00 | 42 320.00 | | 42 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 837.00 | 46 610.00 | 13 226.00 | 59 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 251.00 | | 11 251.00 | 11 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 607.00 | 266 955.00 | 267 652.00 | 534 607.00 |
BN En cours de production de biens | 78 777.00 | | 78 777.00 | 78 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 271.00 | | 275 271.00 | 275 271.00 |
BZ Autres créances | 30 360.00 | | 30 360.00 | 30 360.00 |
CF Disponibilités | 11 981.00 | | 11 981.00 | 11 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 859.00 | | 398 859.00 | 398 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 466.00 | 266 955.00 | 666 511.00 | 933 466.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 55 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 455.00 | 18 720.00 | | 22 455.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
DG Autres réserves | 127 451.00 | 127 451.00 | | 127 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 778.00 | 24 901.00 | | -50 778.00 |
DL TOTAL (I) | 213 609.00 | 226 071.00 | | 213 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 752.00 | 237 683.00 | | 174 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 010.00 | 25 440.00 | | 33 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 862.00 | 26 644.00 | | 38 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 624.00 | 146 897.00 | | 203 624.00 |
EA Autres dettes | 2 655.00 | 1 833.00 | | 2 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 902.00 | 438 497.00 | | 452 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 511.00 | 664 568.00 | | 666 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 184 234.00 | | 1 184 234.00 | 1 184 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 234.00 | | 1 184 234.00 | 1 184 234.00 |
FM Production stockée | | | -90 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 661.00 | |
GE Autres charges | | | 1 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 161 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 161 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 311.00 | | 52.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 161 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 161 911.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -311.00 | | -52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 531.00 | 1 081 146.00 | | 1 112 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 310.00 | 1 056 246.00 | | 1 163 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 778.00 | 24 901.00 | | -50 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 649.00 | 9 661.00 | 5 355.00 | 262 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 372.00 | 3 162.00 | | 174 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 277.00 | 6 499.00 | 5 355.00 | 88 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 010.00 | 24 544.00 | 8 466.00 | 33 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 862.00 | 38 862.00 | | 38 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 624.00 | 203 624.00 | | 203 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 251.00 | | 11 251.00 | 11 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 752.00 | 52 384.00 | 104 207.00 | 174 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307 601.00 | 307 601.00 | | 307 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 852.00 | 307 601.00 | 11 251.00 | 318 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 902.00 | 322 069.00 | 112 673.00 | 452 902.00 |