| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 055.00 | 17 803.00 | 6 251.00 | 24 055.00 |
AP Constructions | 472 601.00 | 66 283.00 | 406 318.00 | 472 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 582 790.00 | 721 273.00 | 861 516.00 | 1 582 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 680.00 | 37 636.00 | 109 043.00 | 146 680.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 319.00 | | 101 319.00 | 101 319.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 676.00 | | 112 676.00 | 112 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 517.00 | | 142 517.00 | 142 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 593 213.00 | 842 997.00 | 1 750 215.00 | 2 593 213.00 |
BT Marchandises | 24 065.00 | | 24 065.00 | 24 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 422.00 | | 585 422.00 | 585 422.00 |
BZ Autres créances | 251 570.00 | | 251 570.00 | 251 570.00 |
CF Disponibilités | 3 099 914.00 | | 3 099 914.00 | 3 099 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 732.00 | | 181 732.00 | 181 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 142 705.00 | | 4 142 705.00 | 4 142 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 735 918.00 | 842 997.00 | 5 892 921.00 | 6 735 918.00 |
CU Autres participations | 10 572.00 | | 10 572.00 | 10 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 650 502.00 | 557 831.00 | | 1 650 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 884 424.00 | 1 664 098.00 | | 1 884 424.00 |
DL TOTAL (I) | 3 543 727.00 | 2 230 730.00 | | 3 543 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982.00 | 1 242.00 | | 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 156.00 | 42 900.00 | | 129 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 805.00 | 1 251 907.00 | | 1 362 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 612.00 | 1 080 778.00 | | 300 612.00 |
EA Autres dettes | 25 818.00 | 13 511.00 | | 25 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 529 817.00 | 834 712.00 | | 529 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 349 193.00 | 3 225 052.00 | | 2 349 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 892 921.00 | 5 455 783.00 | | 5 892 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 668.00 | | 16 668.00 | 16 668.00 |
FG Production vendue services | 7 782 930.00 | | 7 782 930.00 | 7 782 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 799 598.00 | | 7 799 598.00 | 7 799 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 858 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 572 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 168.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 093 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 764 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 772 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 028.00 | 5 989.00 | | 26 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 697.00 | 2 375 000.00 | | 209 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 726.00 | 2 380 989.00 | | 235 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 870.00 | 2 406.00 | | 4 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216 116.00 | 2 376 482.00 | | 216 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 987.00 | 2 378 889.00 | | 220 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 738.00 | 2 100.00 | | 14 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 902 425.00 | 820 023.00 | | 902 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 101 780.00 | 9 605 562.00 | | 8 101 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 217 355.00 | 7 941 463.00 | | 6 217 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 884 424.00 | 1 664 098.00 | | 1 884 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 172 207.00 | | 820 538.00 | 2 172 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 222.00 | | 265 766.00 | 28 222.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 163 694.00 | 235 838.00 | 2 593 213.00 | 163 694.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 135 472.00 | 235 838.00 | 2 303 391.00 | 135 472.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 959.00 | | 8 095.00 | 15 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 869 966.00 | | 804 735.00 | 1 869 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 281.00 | | 7 708.00 | 286 281.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 101 319.00 | | | 101 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 550.00 | 286 168.00 | 19 721.00 | 576 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 819.00 | 1 984.00 | | 15 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 731.00 | 284 184.00 | 19 721.00 | 560 731.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 805.00 | 1 362 805.00 | | 1 362 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 602.00 | 75 602.00 | | 75 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 818.00 | 25 818.00 | | 25 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 529 817.00 | 529 817.00 | | 529 817.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 676.00 | | 112 676.00 | 112 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 517.00 | | 142 517.00 | 142 517.00 |
UX Autres créances clients | 585 422.00 | 585 422.00 | | 585 422.00 |
VB T. V. A. | 224 804.00 | 224 804.00 | | 224 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VI Groupe et associés | 129 156.00 | 129 156.00 | | 129 156.00 |
VP Divers | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 732.00 | 181 732.00 | | 181 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 920.00 | 1 018 725.00 | 255 194.00 | 1 273 920.00 |
VW T.V.A. | 201 619.00 | 201 619.00 | | 201 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 349 193.00 | 2 349 193.00 | | 2 349 193.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |