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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 807 953.00 | 807 953.00 | | 807 953.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 272 149.00 | 2 457 953.00 | 4 814 196.00 | 7 272 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 38 445.00 | | 38 445.00 | 38 445.00 |
CF Disponibilités | 11 636.00 | | 11 636.00 | 11 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 831.00 | | 50 831.00 | 50 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 322 979.00 | 2 457 953.00 | 4 865 026.00 | 7 322 979.00 |
CU Autres participations | 6 464 196.00 | 1 650 000.00 | 4 814 196.00 | 6 464 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 095 485.00 | 3 815 500.00 | | 4 095 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 114.00 | 59 114.00 | | 59 114.00 |
DH Report à nouveau | -758 616.00 | -917 598.00 | | -758 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 714.00 | 158 981.00 | | 273 714.00 |
DK Provisions réglementées | 118 775.00 | 118 775.00 | | 118 775.00 |
DL TOTAL (I) | 3 788 471.00 | 3 234 772.00 | | 3 788 471.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 500 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 618.00 | 174 139.00 | | 91 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945 467.00 | 926 508.00 | | 945 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 066.00 | 22 573.00 | | 29 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 606.00 | 5 670.00 | | 4 606.00 |
EA Autres dettes | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 556.00 | 1 634 687.00 | | 1 076 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 865 026.00 | 4 869 459.00 | | 4 865 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 523.00 | 1 080 654.00 | | 1 022 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | 37.00 | | 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 998.00 | -22 770.00 | | -65 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 944.00 | 233 462.00 | | 326 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 231.00 | 74 480.00 | | 53 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 714.00 | 158 981.00 | | 273 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 284 253.00 | | | 7 284 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 104.00 | 6 464 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 104.00 | 7 272 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 807 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 807 953.00 | | | 807 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 476 300.00 | | | 6 476 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 118 775.00 | | | 118 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 775.00 | | | 118 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 066.00 | 29 066.00 | | 29 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 513.00 | 37 480.00 | 54 033.00 | 91 513.00 |
VI Groupe et associés | 945 467.00 | 945 467.00 | | 945 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 536 704.00 | | | 536 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 445.00 | 38 445.00 | | 38 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 445.00 | 38 445.00 | | 38 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 556.00 | 1 022 523.00 | 54 033.00 | 1 076 556.00 |