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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 014.00 | | 636 014.00 | 636 014.00 |
BZ Autres créances | 16 134.00 | | 16 134.00 | 16 134.00 |
CF Disponibilités | 68 772.00 | | 68 772.00 | 68 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 906.00 | | 84 906.00 | 84 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 921.00 | | 720 921.00 | 720 921.00 |
CU Autres participations | 624 165.00 | | 624 165.00 | 624 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 397 173.00 | 390 687.00 | | 397 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 366.00 | 6 486.00 | | 114 366.00 |
DK Provisions réglementées | 24 165.00 | 24 165.00 | | 24 165.00 |
DL TOTAL (I) | 537 353.00 | 422 987.00 | | 537 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 351.00 | 106 335.00 | | 24 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 056.00 | 160 996.00 | | 87 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 522.00 | 17 460.00 | | 49 522.00 |
EA Autres dettes | 21 559.00 | | | 21 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 568.00 | 285 872.00 | | 183 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 921.00 | 708 859.00 | | 720 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 568.00 | 261 521.00 | | 183 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 45.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 364.00 | 7 574.00 | | 1 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 640.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 364.00 | 24 213.00 | | 1 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | | | 419.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 806.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419.00 | 806.00 | | 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 945.00 | 23 408.00 | | 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 724.00 | 2 522.00 | | -1 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 366.00 | 24 510.00 | | 121 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 000.00 | 18 024.00 | | 7 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 366.00 | 6 486.00 | | 114 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 014.00 | | | 636 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 636 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 014.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636 014.00 | | | 636 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 165.00 | | | 24 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 165.00 | | | 24 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 522.00 | 49 522.00 | | 49 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 559.00 | 21 559.00 | | 21 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
VC Groupe et associés | 16 134.00 | 16 134.00 | | 16 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 351.00 | 24 351.00 | | 24 351.00 |
VI Groupe et associés | 87 056.00 | 87 056.00 | | 87 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 985.00 | | | 81 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 984.00 | 16 134.00 | 11 850.00 | 27 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 568.00 | 183 568.00 | | 183 568.00 |