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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 788.00 | 530.00 | 4 258.00 | 4 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 360.00 | 32 470.00 | 29 890.00 | 62 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 508.00 | 42 828.00 | 4 681.00 | 47 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BF Prêts | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 076.00 | 75 828.00 | 44 249.00 | 120 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 364.00 | 4 557.00 | 153 807.00 | 158 364.00 |
BZ Autres créances | 27 501.00 | | 27 501.00 | 27 501.00 |
CF Disponibilités | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 264.00 | 4 557.00 | 195 707.00 | 200 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 340.00 | 80 385.00 | 239 955.00 | 320 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 84 177.00 | 85 828.00 | | 84 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 068.00 | -1 651.00 | | 13 068.00 |
DL TOTAL (I) | 105 495.00 | 92 427.00 | | 105 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 951.00 | 15 692.00 | | 49 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 22.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 020.00 | 16 516.00 | | 22 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 421.00 | 36 539.00 | | 62 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 461.00 | 68 769.00 | | 134 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 955.00 | 161 196.00 | | 239 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 196.00 | | | 120 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 446.00 | 9 330.00 | | 27 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 690 955.00 | | 690 955.00 | 690 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 955.00 | | 690 955.00 | 690 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 108.00 | 29 000.00 | | 29 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214.00 | 60 000.00 | | 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 090.00 | 6 757.00 | | 4 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | 1 362.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 140.00 | 8 119.00 | | 4 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 926.00 | 51 881.00 | | -3 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 078.00 | 535 698.00 | | 705 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 011.00 | 537 349.00 | | 692 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 068.00 | -1 651.00 | | 13 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 042.00 | 120 641.00 | | 69 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 560.00 | | 20 296.00 | 101 560.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 560.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 560.00 | 5 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 780.00 | 120 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220.00 | 114 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 172.00 | | 17 704.00 | 97 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 388.00 | | 2 592.00 | 4 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 225.00 | 17 772.00 | 170.00 | 58 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 225.00 | 17 772.00 | 170.00 | 58 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 020.00 | 22 020.00 | | 22 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 971.00 | 24 971.00 | | 24 971.00 |
UP Prêts | 4 467.00 | 1 200.00 | 3 267.00 | 4 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
UX Autres créances clients | 152 896.00 | 152 896.00 | | 152 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VB T. V. A. | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 446.00 | 27 446.00 | | 27 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 504.00 | 8 240.00 | 14 265.00 | 22 504.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 765.00 | | | 23 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 383.00 | 193 542.00 | 3 840.00 | 197 383.00 |
VW T.V.A. | 26 922.00 | 26 922.00 | | 26 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 461.00 | 120 196.00 | 14 265.00 | 134 461.00 |