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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 709.00 | 18 202.00 | 21 507.00 | 39 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 571.00 | 18 202.00 | 438 369.00 | 456 571.00 |
BZ Autres créances | 78 793.00 | | 78 793.00 | 78 793.00 |
CF Disponibilités | 19 251.00 | | 19 251.00 | 19 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 044.00 | | 98 044.00 | 98 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 615.00 | 18 202.00 | 536 414.00 | 554 615.00 |
CU Autres participations | 416 862.00 | | 416 862.00 | 416 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 90 314.00 | | | 90 314.00 |
DH Report à nouveau | -35 536.00 | | | -35 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 911.00 | | | 66 911.00 |
DL TOTAL (I) | 122 789.00 | | | 122 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 819.00 | | | 282 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 008.00 | | | 129 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951.00 | | | 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 846.00 | | | 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 625.00 | | | 413 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 414.00 | | | 536 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 552.00 | | | 182 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 528.00 | | | 83 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 911.00 | | | 66 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 617.00 | | | 456 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | 416 862.00 | 46.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46.00 | | 456 571.00 | 46.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 709.00 | | | 39 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 908.00 | | | 416 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 498.00 | 7 704.00 | | 10 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 498.00 | 7 704.00 | | 10 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 819.00 | 51 746.00 | 187 249.00 | 282 819.00 |
VI Groupe et associés | 129 008.00 | 129 008.00 | | 129 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 627.00 | | | 49 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 793.00 | 78 793.00 | | 78 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 793.00 | 78 793.00 | | 78 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 625.00 | 182 552.00 | 187 249.00 | 413 625.00 |