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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 736.00 | | 1 000 736.00 | 1 000 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 096.00 | | 107 096.00 | 107 096.00 |
BZ Autres créances | 13 127.00 | | 13 127.00 | 13 127.00 |
CF Disponibilités | 195 607.00 | | 195 607.00 | 195 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 830.00 | | 315 830.00 | 315 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 566.00 | | 1 316 566.00 | 1 316 566.00 |
CU Autres participations | 1 000 736.00 | | 1 000 736.00 | 1 000 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 162.00 | 10 000.00 | | 15 162.00 |
DG Autres réserves | 445 064.00 | 346 996.00 | | 445 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 923.00 | 103 230.00 | | 96 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 149.00 | 1 060 226.00 | | 1 157 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 735.00 | 122 405.00 | | 61 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 040.00 | 113 600.00 | | 78 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666.00 | 2 189.00 | | 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 976.00 | 13 913.00 | | 18 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 417.00 | 252 107.00 | | 159 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 566.00 | 1 312 333.00 | | 1 316 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 417.00 | 191 207.00 | | 159 417.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 040.00 | | | 78 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 346.00 | | 156 346.00 | 156 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 346.00 | | 156 346.00 | 156 346.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174.00 | | | 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174.00 | | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174.00 | | | 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 042.00 | 2 116.00 | | 3 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 675.00 | 231 187.00 | | 246 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 752.00 | 127 958.00 | | 149 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 923.00 | 103 230.00 | | 96 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 736.00 | | | 1 000 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 736.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 736.00 | | | 1 000 736.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UX Autres créances clients | 107 096.00 | 107 096.00 | | 107 096.00 |
VB T. V. A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 735.00 | 61 735.00 | | 61 735.00 |
VI Groupe et associés | 78 040.00 | 78 040.00 | | 78 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 447.00 | | | 60 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 223.00 | 120 223.00 | | 120 223.00 |
VW T.V.A. | 18 761.00 | 18 761.00 | | 18 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 417.00 | 159 417.00 | | 159 417.00 |