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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 150.00 | 10 828.00 | 9 322.00 | 20 150.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 568.00 | 78 398.00 | 69 170.00 | 147 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 131.00 | 71 901.00 | 89 230.00 | 161 131.00 |
AX Avances et acomptes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 320.00 | 161 128.00 | 236 192.00 | 397 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 080.00 | 3 040.00 | 369 040.00 | 372 080.00 |
BZ Autres créances | 30 550.00 | | 30 550.00 | 30 550.00 |
CF Disponibilités | 137 058.00 | | 137 058.00 | 137 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 962.00 | | 8 962.00 | 8 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 150.00 | 3 040.00 | 605 110.00 | 608 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 469.00 | 164 168.00 | 841 302.00 | 1 005 469.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 179 280.00 | 128 358.00 | | 179 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 745.00 | 100 921.00 | | 70 745.00 |
DL TOTAL (I) | 360 025.00 | 339 280.00 | | 360 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 487.00 | 83 938.00 | | 174 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | 62.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 579.00 | 171 460.00 | | 159 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 073.00 | 148 334.00 | | 147 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 277.00 | 403 793.00 | | 481 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 302.00 | 743 073.00 | | 841 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 687.00 | 344 375.00 | | 405 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | 45.00 | | 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 634 469.00 | | 1 634 469.00 | 1 634 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 634 469.00 | | 1 634 469.00 | 1 634 469.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 638 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 542 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 538 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 579.00 | 5 471.00 | | 3 579.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 617.00 | 54.00 | | 1 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586.00 | 157.00 | | 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 946.00 | 157.00 | | 2 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 329.00 | -103.00 | | -1 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 773.00 | 31 859.00 | | 24 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 671.00 | 1 514 939.00 | | 1 639 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 926.00 | 1 414 017.00 | | 1 568 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 745.00 | 100 921.00 | | 70 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 300.00 | 38 577.00 | | 37 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 579.00 | 159 579.00 | | 159 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 542.00 | 18 542.00 | | 18 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 361.00 | 57 361.00 | | 57 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
UX Autres créances clients | 368 735.00 | 368 735.00 | | 368 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
VB T. V. A. | 18 744.00 | 18 744.00 | | 18 744.00 |
VC Groupe et associés | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 268.00 | 98 678.00 | 75 590.00 | 174 268.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 642.00 | | | 34 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 412.00 | 408 247.00 | 4 165.00 | 412 412.00 |
VW T.V.A. | 63 224.00 | 63 224.00 | | 63 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 277.00 | 405 687.00 | 75 590.00 | 481 277.00 |