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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
AH Fonds commercial | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
AP Constructions | 82 268.00 | 29 977.00 | 52 290.00 | 82 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 909.00 | 172 081.00 | 156 828.00 | 328 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 390.00 | 88 397.00 | 118 993.00 | 207 390.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 058.00 | 309 644.00 | 385 413.00 | 695 058.00 |
BN En cours de production de biens | 27 526.00 | | 27 526.00 | 27 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 512.00 | 6 281.00 | 242 231.00 | 248 512.00 |
BZ Autres créances | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 825.00 | | 36 825.00 | 36 825.00 |
CF Disponibilités | 350 811.00 | | 350 811.00 | 350 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 611.00 | 6 281.00 | 679 330.00 | 685 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 668.00 | 315 926.00 | 1 064 743.00 | 1 380 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
CU Autres participations | 37 372.00 | | 37 372.00 | 37 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 272 814.00 | 276 249.00 | | 272 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 163.00 | -3 436.00 | | 148 163.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 311.00 | 33 770.00 | | 29 311.00 |
DL TOTAL (I) | 560 288.00 | 416 584.00 | | 560 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 946.00 | 217 691.00 | | 208 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 355.00 | 18 355.00 | | 28 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 073.00 | 47 561.00 | | 94 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 874.00 | 74 738.00 | | 169 874.00 |
EA Autres dettes | 3 207.00 | 3 711.00 | | 3 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 710.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 504 455.00 | 362 765.00 | | 504 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 743.00 | 779 349.00 | | 1 064 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 902.00 | 194 714.00 | | 344 902.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 355.00 | | | 28 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 096.00 | | 130 272.00 | 634 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29.00 | 46 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 311.00 | 695 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 282.00 | 618 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 389.00 | | | 30 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 616.00 | | 119 232.00 | 568 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 091.00 | | 11 040.00 | 35 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 371.00 | 50 138.00 | 12 864.00 | 272 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 189.00 | | | 19 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 182.00 | 50 138.00 | 12 864.00 | 253 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 158.00 | 2 613.00 | 2 490.00 | 6 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 158.00 | 2 613.00 | 2 490.00 | 6 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 158.00 | 2 613.00 | 2 490.00 | 6 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 613.00 | 2 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 073.00 | 94 073.00 | | 94 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 869.00 | 46 869.00 | | 46 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 557.00 | 38 557.00 | | 38 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 664.00 | 27 664.00 | | 27 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 730.00 | 4 099.00 | 4 631.00 | 8 730.00 |
UX Autres créances clients | 248 512.00 | 248 512.00 | | 248 512.00 |
VB T. V. A. | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 946.00 | 49 393.00 | 155 459.00 | 208 946.00 |
VI Groupe et associés | 28 355.00 | 28 355.00 | | 28 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 202.00 | | | 64 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 163.00 | | | 45 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 649.00 | 269 018.00 | 4 631.00 | 273 649.00 |
VW T.V.A. | 53 112.00 | 53 112.00 | | 53 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 455.00 | 344 902.00 | 155 459.00 | 504 455.00 |