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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 641.00 | 2 640.00 | | 2 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 065.00 | 77 913.00 | 98 152.00 | 176 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 567.00 | 80 554.00 | 108 012.00 | 188 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 919.00 | | 60 919.00 | 60 919.00 |
BZ Autres créances | 81 130.00 | | 81 130.00 | 81 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 172 531.00 | | 172 531.00 | 172 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 970.00 | | 322 970.00 | 322 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 537.00 | 80 554.00 | 430 983.00 | 511 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 15 509.00 | 13 807.00 | | 15 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 866.00 | 1 701.00 | | -16 866.00 |
DL TOTAL (I) | 48 143.00 | 65 009.00 | | 48 143.00 |
DP Provisions pour risques | 20 951.00 | | | 20 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 951.00 | | | 20 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 173.00 | 53 989.00 | | 42 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 948.00 | 1 949.00 | | 1 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 097.00 | 13 338.00 | | 13 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 393.00 | 88 961.00 | | 93 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 276.00 | 178 405.00 | | 211 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 888.00 | 336 644.00 | | 361 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 983.00 | 401 653.00 | | 430 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 313.00 | 294 918.00 | | 332 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437.00 | 285.00 | | 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 802 066.00 | | 802 066.00 | 802 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 066.00 | | 802 066.00 | 802 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 458.00 | |
GE Autres charges | | | 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 036.00 | 30 427.00 | | 26 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 90.00 | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 951.00 | | | 20 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 971.00 | 90.00 | | 20 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 971.00 | -90.00 | | -20 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 600.00 | 717 828.00 | | 828 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 466.00 | 716 127.00 | | 845 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 866.00 | 1 701.00 | | -16 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 397.00 | 56 933.00 | | 65 397.00 |