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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 665.00 | 3 017.00 | 648.00 | 3 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 634.00 | 55 004.00 | 47 630.00 | 102 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 450.00 | 84 717.00 | 16 733.00 | 101 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 288.00 | 145 748.00 | 77 540.00 | 223 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 388.00 | | 13 388.00 | 13 388.00 |
BP En cours de production de services | 86 480.00 | | 86 480.00 | 86 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 301.00 | | 132 301.00 | 132 301.00 |
BZ Autres créances | 114 899.00 | | 114 899.00 | 114 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 111 423.00 | | 111 423.00 | 111 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 991.00 | | 485 991.00 | 485 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 278.00 | 145 748.00 | 563 531.00 | 709 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 86 156.00 | 86 156.00 | | 86 156.00 |
DH Report à nouveau | -36 468.00 | | | -36 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 591.00 | -36 468.00 | | 76 591.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 487.00 | 2 940.00 | | 9 487.00 |
DL TOTAL (I) | 238 567.00 | 155 428.00 | | 238 567.00 |
DP Provisions pour risques | 47 367.00 | 95 000.00 | | 47 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 367.00 | 95 000.00 | | 47 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 313.00 | 52 140.00 | | 23 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 086.00 | 4 229.00 | | 4 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 882.00 | 27 983.00 | | 44 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 596.00 | 91 743.00 | | 93 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 260.00 | 91 178.00 | | 102 260.00 |
EA Autres dettes | 9 461.00 | 6 126.00 | | 9 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 597.00 | 273 397.00 | | 277 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 531.00 | 523 826.00 | | 563 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 528.00 | 251 557.00 | | 260 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 093 112.00 | | 1 093 112.00 | 1 093 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 112.00 | | 1 093 112.00 | 1 093 112.00 |
FM Production stockée | | | 30 476.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 416.00 | |
GE Autres charges | | | 10 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 256.00 | 26 976.00 | | 12 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 358.00 | 7 484.00 | | 38 358.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 000.00 | 10 413.00 | | 95 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 358.00 | 20 397.00 | | 133 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 940.00 | 102.00 | | 33 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 240.00 | 3 473.00 | | 40 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 367.00 | 95 000.00 | | 47 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 547.00 | 98 575.00 | | 121 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 811.00 | -78 178.00 | | 11 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 933.00 | 8 836.00 | | 4 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 191.00 | 1 146 911.00 | | 1 275 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 600.00 | 1 183 378.00 | | 1 198 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 591.00 | -36 468.00 | | 76 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 915.00 | | 56 444.00 | 218 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 071.00 | 223 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 071.00 | 204 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 711.00 | | 56 444.00 | 199 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 163.00 | 21 416.00 | 11 831.00 | 136 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 219.00 | 808.00 | | 5 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 944.00 | 20 608.00 | 11 831.00 | 130 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 596.00 | 93 596.00 | | 93 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 147.00 | 21 147.00 | | 21 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 670.00 | 53 670.00 | | 53 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
UX Autres créances clients | 132 301.00 | 132 301.00 | | 132 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VB T. V. A. | 23 723.00 | 23 723.00 | | 23 723.00 |
VC Groupe et associés | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 310.00 | 6 240.00 | 17 069.00 | 23 310.00 |
VI Groupe et associés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 830.00 | | | 52 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 937.00 | 70 937.00 | | 70 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 797.00 | 254 797.00 | | 254 797.00 |
VW T.V.A. | 25 236.00 | 25 236.00 | | 25 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 715.00 | 215 646.00 | 17 069.00 | 232 715.00 |