| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 263 060.00 | 72 965.00 | 190 095.00 | 263 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 654 444.00 | 834 882.00 | 1 819 562.00 | 2 654 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 917 527.00 | 907 847.00 | 2 009 680.00 | 2 917 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 633.00 | | 43 633.00 | 43 633.00 |
BZ Autres créances | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
CF Disponibilités | 299 611.00 | | 299 611.00 | 299 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 295.00 | | 94 295.00 | 94 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 393.00 | | 443 393.00 | 443 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 360 920.00 | 907 847.00 | 2 453 073.00 | 3 360 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
DH Report à nouveau | -155 576.00 | -153 276.00 | | -155 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 788.00 | -2 300.00 | | -2 788.00 |
DK Provisions réglementées | 12 340.00 | 13 883.00 | | 12 340.00 |
DL TOTAL (I) | -135 130.00 | -130 798.00 | | -135 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 741 873.00 | 1 892 838.00 | | 1 741 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828 014.00 | 818 620.00 | | 828 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 657.00 | 24 345.00 | | 11 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 660.00 | 2 858.00 | | 6 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 664.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 588 204.00 | 2 741 325.00 | | 2 588 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 073.00 | 2 610 526.00 | | 2 453 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 332 759.00 | | 332 759.00 | 332 759.00 |
FG Production vendue services | 14 658.00 | | 14 658.00 | 14 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 417.00 | | 347 417.00 | 347 417.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 315.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 544.00 | 815.00 | | 1 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 544.00 | 815.00 | | 11 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 51.00 | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 334.00 | | | 47 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 378.00 | 51.00 | | 57 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 834.00 | 764.00 | | -45 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 961.00 | 292 467.00 | | 358 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 750.00 | 294 767.00 | | 361 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 788.00 | -2 300.00 | | -2 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 739 938.00 | | 177 589.00 | 2 739 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 739 915.00 | | 177 589.00 | 2 739 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 198.00 | 216 649.00 | | 691 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 198.00 | 216 649.00 | | 691 198.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 883.00 | | 1 544.00 | 13 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 883.00 | | 1 544.00 | 13 883.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
UX Autres créances clients | 43 633.00 | 43 633.00 | | 43 633.00 |
VB T. V. A. | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 741 873.00 | 197 748.00 | 390 961.00 | 1 741 873.00 |
VI Groupe et associés | 828 014.00 | 828 014.00 | | 828 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 295.00 | 94 295.00 | | 94 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 783.00 | 143 783.00 | | 143 783.00 |
VW T.V.A. | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 588 204.00 | 1 044 078.00 | 390 961.00 | 2 588 204.00 |