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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 650.00 | | 101 650.00 | 101 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 983.00 | 2 548.00 | 104 434.00 | 106 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
BN En cours de production de biens | 141 203.00 | | 141 203.00 | 141 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 760.00 | | 329 760.00 | 329 760.00 |
BZ Autres créances | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
CF Disponibilités | 299 008.00 | | 299 008.00 | 299 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 789.00 | | 781 789.00 | 781 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 771.00 | 2 548.00 | 886 223.00 | 888 771.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 121 523.00 | 116 145.00 | | 121 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 211.00 | 47 378.00 | | 10 211.00 |
DL TOTAL (I) | 193 234.00 | 225 023.00 | | 193 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 071.00 | 252 071.00 | | 252 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 873.00 | 323 172.00 | | 302 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 942.00 | 28 018.00 | | 16 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 704.00 | 51 852.00 | | 106 704.00 |
EA Autres dettes | 14 400.00 | 14 700.00 | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 989.00 | 669 814.00 | | 692 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 223.00 | 894 837.00 | | 886 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 989.00 | 669 814.00 | | 442 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 851 843.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 851 843.00 | |
FM Production stockée | | | 141 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170.00 | |
GE Autres charges | | | 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -65.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 876.00 | 10 122.00 | | 8 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 258.00 | 1 376 083.00 | | 1 011 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 047.00 | 1 328 705.00 | | 1 001 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 211.00 | 47 378.00 | | 10 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 346.00 | | 10 575.00 | 99 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 938.00 | 106 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 938.00 | 2 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 860.00 | | 10 575.00 | 93 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 317.00 | 170.00 | 2 938.00 | 5 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 317.00 | 170.00 | 2 938.00 | 5 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 650.00 | | 101 650.00 | 101 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
UX Autres créances clients | 329 760.00 | 329 760.00 | | 329 760.00 |
VB T. V. A. | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 071.00 | 2 071.00 | 250 000.00 | 252 071.00 |
VI Groupe et associés | 302 873.00 | 302 873.00 | | 302 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 061.00 | 335 478.00 | 102 583.00 | 438 061.00 |
VW T.V.A. | 86 275.00 | 86 275.00 | | 86 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 989.00 | 442 989.00 | 250 000.00 | 692 989.00 |