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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
072 Créances – Autres | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
084 Disponibilités | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
092 Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
110 Total général Actif | 1 150 517.00 | | 1 150 517.00 | 1 150 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 350.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 410 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 110 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 527 455.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 544 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 378.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 623 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 150 517.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 437 078.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 2 641.00 | 2 591.00 | | 2 641.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 10.00 | | | 10.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 53.00 | 206.00 | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 694.00 | 2 797.00 | | 2 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 694.00 | -2 797.00 | | -2 694.00 |
280 Produits financiers | 119 000.00 | 110 000.00 | | 119 000.00 |
294 Charges financières | 6 303.00 | 6 551.00 | | 6 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | 110 004.00 | 100 652.00 | | 110 004.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 87.00 | | | 87.00 |