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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147.00 | 145.00 | 2.00 | 147.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 255.00 | 8 256.00 | | 8 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 054.00 | 17 086.00 | 1 968.00 | 19 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 956.00 | 25 487.00 | 71 469.00 | 96 956.00 |
BT Marchandises | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 728.00 | | 261 728.00 | 261 728.00 |
BZ Autres créances | 10 768.00 | | 10 768.00 | 10 768.00 |
CF Disponibilités | 37 797.00 | | 37 797.00 | 37 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 513.00 | | 319 513.00 | 319 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 469.00 | 25 487.00 | 390 982.00 | 416 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 168 782.00 | | | 168 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 422.00 | | | 30 422.00 |
DL TOTAL (I) | 215 705.00 | | | 215 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 291.00 | | | 19 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 307.00 | | | 123 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 680.00 | | | 32 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 278.00 | | | 175 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 982.00 | | | 390 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 454.00 | | | 162 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | | | 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 720 759.00 | | 720 759.00 | 720 759.00 |
FG Production vendue services | 170 592.00 | | 170 592.00 | 170 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 351.00 | | 891 351.00 | 891 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 480 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 140.00 | |
GE Autres charges | | | 1 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 682.00 | | | 682.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 226.00 | | | 895 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 803.00 | | | 864 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 422.00 | | | 30 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 416.00 | | | 32 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 956.00 | | | 96 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 147.00 | | | 65 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 310.00 | | | 27 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 346.00 | 2 140.00 | | 23 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96.00 | 49.00 | | 96.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 250.00 | 2 092.00 | | 23 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 307.00 | 123 307.00 | | 123 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 261 728.00 | 261 728.00 | | 261 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 291.00 | 6 467.00 | 12 824.00 | 19 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 408.00 | 280 408.00 | | 280 408.00 |
VW T.V.A. | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 278.00 | 162 454.00 | 12 824.00 | 175 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
ST Autres comptes | 103 989.00 | | | 103 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 685.00 | | | 38 685.00 |
YT Sous‐traitance | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 372.00 | | | 186 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 789.00 | | | 106 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 758.00 | | | 146 758.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |