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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 462.00 | 2 120.00 | 19 342.00 | 21 462.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 120 480.00 | 4 786.00 | 115 694.00 | 120 480.00 |
AP Constructions | 5 390 133.00 | 2 855 210.00 | 2 534 923.00 | 5 390 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838 683.00 | 283 003.00 | 555 680.00 | 838 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 314.00 | 283 588.00 | 289 726.00 | 573 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 950 183.00 | 3 428 708.00 | 3 521 475.00 | 6 950 183.00 |
BT Marchandises | 140 965.00 | | 140 965.00 | 140 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 419.00 | 12 765.00 | 731 654.00 | 744 419.00 |
BZ Autres créances | 1 593 424.00 | | 1 593 424.00 | 1 593 424.00 |
CF Disponibilités | 799 382.00 | | 799 382.00 | 799 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 638.00 | | 19 638.00 | 19 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 297 828.00 | 12 765.00 | 3 285 063.00 | 3 297 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 248 011.00 | 3 441 473.00 | 6 806 538.00 | 10 248 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 649 839.00 | | | 2 649 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 820 526.00 | | | 820 526.00 |
DL TOTAL (I) | 3 635 365.00 | | | 3 635 365.00 |
DP Provisions pour risques | 201 573.00 | | | 201 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 573.00 | | | 201 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 204 047.00 | | | 1 204 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 125.00 | | | 463 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 089 069.00 | | | 1 089 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 469.00 | | | 19 469.00 |
EA Autres dettes | 179 116.00 | | | 179 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 969 600.00 | | | 2 969 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 806 538.00 | | | 6 806 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 286 890.00 | | | 2 286 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 846 099.00 | | 8 846 099.00 | 8 846 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 846 099.00 | | 8 846 099.00 | 8 846 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 197 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 103 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 063 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 075 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 573 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 870 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 610 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 897.00 | |
GE Autres charges | | | 4 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 636 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 467 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 449 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 894.00 | | | 56 894.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 089.00 | | | 83 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 010.00 | | | 110 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 921.00 | | | -26 921.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 179 349.00 | | | 179 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 423 147.00 | | | 423 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 187 594.00 | | | 9 187 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 367 067.00 | | | 8 367 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 820 526.00 | | | 820 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 263 453.00 | 689 883.00 | 3 153.00 | 6 263 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 153.00 | | 6 950 183.00 | 3 153.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 530.00 | | 6 944 074.00 | 31 530.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515.00 | 20 948.00 | | 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 257 344.00 | 689 883.00 | 31 530.00 | 6 257 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 821 609.00 | 610 252.00 | 3 153.00 | 2 821 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216.00 | 1 904.00 | | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 821 393.00 | 608 348.00 | 3 153.00 | 2 821 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 173 507.00 | 123 897.00 | 83 066.00 | 173 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 125.00 | 463 125.00 | | 463 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 588 025.00 | 588 025.00 | | 588 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 716.00 | 290 716.00 | | 290 716.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 469.00 | 19 469.00 | | 19 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 935.00 | 37 935.00 | | 37 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
UX Autres créances clients | 720 083.00 | 720 083.00 | | 720 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 336.00 | 24 336.00 | | 24 336.00 |
VB T. V. A. | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VC Groupe et associés | 1 350 687.00 | 1 350 687.00 | | 1 350 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 204 047.00 | 521 337.00 | 660 934.00 | 1 204 047.00 |
VI Groupe et associés | 143 147.00 | 143 147.00 | | 143 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 521 000.00 | | | 521 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 434 040.00 | | | 434 040.00 |
VP Divers | 101 507.00 | 101 507.00 | | 101 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 891.00 | 199 891.00 | | 199 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 776.00 | 139 776.00 | | 139 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 638.00 | 19 638.00 | | 19 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 363 590.00 | 2 357 481.00 | 6 109.00 | 2 363 590.00 |
VW T.V.A. | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 969 600.00 | 2 286 890.00 | 660 934.00 | 2 969 600.00 |