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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 480 181.00 | | 480 181.00 | 480 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 294.00 | | 33 294.00 | 33 294.00 |
BZ Autres créances | 48 670.00 | | 48 670.00 | 48 670.00 |
CF Disponibilités | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 208.00 | | 93 208.00 | 93 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 389.00 | | 573 389.00 | 573 389.00 |
CU Autres participations | 480 181.00 | | 480 181.00 | 480 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 366 417.00 | 364 089.00 | | 366 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 310.00 | 2 328.00 | | 1 310.00 |
DL TOTAL (I) | 368 827.00 | 367 517.00 | | 368 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 434.00 | 129 054.00 | | 123 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 749.00 | 36 800.00 | | 25 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 208.00 | 6 066.00 | | 6 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 548.00 | 32 771.00 | | 27 548.00 |
EA Autres dettes | 21 622.00 | 1 524.00 | | 21 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 562.00 | 206 215.00 | | 204 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 389.00 | 573 732.00 | | 573 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 877.00 | 82 577.00 | | 85 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 781.00 | | | 480 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 480 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 181.00 | | | 480 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 622.00 | 21 622.00 | | 21 622.00 |
UX Autres créances clients | 33 294.00 | 33 294.00 | | 33 294.00 |
VB T. V. A. | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VC Groupe et associés | 30 224.00 | 30 224.00 | | 30 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 434.00 | 4 749.00 | 118 685.00 | 123 434.00 |
VI Groupe et associés | 25 749.00 | 25 749.00 | | 25 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 925.00 | 84 925.00 | | 84 925.00 |
VW T.V.A. | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 562.00 | 85 877.00 | 118 685.00 | 204 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 152.00 | 591.00 | | 1 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 574.00 | 6 524.00 | | 6 574.00 |
ST Autres comptes | 7 580.00 | 2 810.00 | | 7 580.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 842.00 | | | 15 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 269.00 | 700.00 | | 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 421.00 | 1 291.00 | | 1 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 217.00 | 40 136.00 | | 47 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 398.00 | 1 140.00 | | 1 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 155.00 | 9 334.00 | | 14 155.00 |