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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 348 386.00 | 930 592.00 | 417 794.00 | 1 348 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 767.00 | 26 870.00 | 11 897.00 | 38 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 233.00 | 957 462.00 | 432 771.00 | 1 390 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 892.00 | | 68 892.00 | 68 892.00 |
BZ Autres créances | 17 004.00 | | 17 004.00 | 17 004.00 |
CF Disponibilités | 438 250.00 | | 438 250.00 | 438 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 275.00 | | 524 275.00 | 524 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 508.00 | 957 462.00 | 957 046.00 | 1 914 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 984.00 | | | 31 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 376.00 | | | 50 376.00 |
DK Provisions réglementées | 121 286.00 | | | 121 286.00 |
DL TOTAL (I) | 492 282.00 | | | 492 282.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 493.00 | | | 362 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 708.00 | | | 81 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 853.00 | | | 18 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 054.00 | | | 463 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 046.00 | | | 957 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 454.00 | | | 256 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 438 482.00 | | 438 482.00 | 438 482.00 |
FG Production vendue services | 70 272.00 | | 70 272.00 | 70 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 754.00 | | 508 754.00 | 508 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 578.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 710.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 341.00 | | | 23 341.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 020.00 | | | 24 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 361.00 | | | 47 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 623.00 | | | 36 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 325.00 | | | 567 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 689.00 | | | 553 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 965.00 | | 18 329.00 | 1 387 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 061.00 | 1 390 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 061.00 | 1 387 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 384 893.00 | | 18 320.00 | 1 384 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 072.00 | | 9.00 | 3 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 063.00 | 201 578.00 | 11 179.00 | 767 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 063.00 | 201 578.00 | 11 179.00 | 767 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 139 449.00 | 5 856.00 | 24 020.00 | 139 449.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | 710.00 | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 449.00 | 6 566.00 | 24 020.00 | 140 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 710.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 856.00 | 24 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 708.00 | 81 708.00 | | 81 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
UX Autres créances clients | 68 892.00 | 68 892.00 | | 68 892.00 |
VB T. V. A. | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 493.00 | 155 893.00 | 206 600.00 | 362 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 324.00 | | | 155 324.00 |
VP Divers | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 600.00 | 86 024.00 | 576.00 | 86 600.00 |
VW T.V.A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 054.00 | 256 454.00 | 206 600.00 | 463 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
ST Autres comptes | 158 169.00 | | | 158 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
YT Sous‐traitance | 675.00 | | | 675.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 793.00 | | | 57 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 950.00 | | | 101 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 968.00 | | | 40 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 453.00 | | | 220 453.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |