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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 059.00 | 77 506.00 | 46 554.00 | 124 059.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 125 219.00 | 78 666.00 | 46 554.00 | 125 219.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 507.00 | | 12 507.00 | 12 507.00 |
060 Stock marchandises | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
072 Créances – Autres | 10 106.00 | | 10 106.00 | 10 106.00 |
084 Disponibilités | 75 796.00 | | 75 796.00 | 75 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 193.00 | | 99 193.00 | 99 193.00 |
110 Total général Actif | 224 413.00 | 78 666.00 | 145 747.00 | 224 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 342.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 747.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 915.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 123.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 116.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 144.00 | 3 901.00 | | 5 144.00 |
214 Production vendue de biens – France | 367 093.00 | 337 662.00 | | 367 093.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 783.00 | 638.00 | | 783.00 |
230 Autres produits | 2 901.00 | 2 528.00 | | 2 901.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 920.00 | 344 729.00 | | 375 920.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 047.00 | 2 597.00 | | 3 047.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29.00 | -226.00 | | -29.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 436.00 | 92 024.00 | | 101 436.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 302.00 | -4 665.00 | | 1 302.00 |
242 Autres charges externes. | 69 763.00 | 82 655.00 | | 69 763.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 549.00 | 7 670.00 | | 7 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 943.00 | 122 705.00 | | 139 943.00 |
252 Charges sociales | 42 923.00 | 39 035.00 | | 42 923.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 243.00 | 10 331.00 | | 12 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 378 176.00 | 352 125.00 | | 378 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 256.00 | -7 396.00 | | -2 256.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 123.00 | 1 000.00 | | 1 123.00 |
294 Charges financières | 172.00 | 379.00 | | 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 342.00 | -6 775.00 | | -5 342.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 870.00 | | | 17 870.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 341.00 | | | 103 341.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 915.00 | | | 25 915.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 501.00 | | | 21 501.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 175.00 | | | 20 175.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |