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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 713.00 | 178.00 | 535.00 | 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 522.00 | 43 797.00 | 5 725.00 | 49 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 921.00 | 43 975.00 | 9 946.00 | 53 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 335.00 | | 55 335.00 | 55 335.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 422 961.00 | 2 615.00 | 420 346.00 | 422 961.00 |
BZ Autres créances | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 110 433.00 | | 110 433.00 | 110 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 966.00 | 2 615.00 | 647 351.00 | 649 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 888.00 | 46 590.00 | 657 297.00 | 703 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 187 467.00 | 187 276.00 | | 187 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 517.00 | 191.00 | | 53 517.00 |
DL TOTAL (I) | 295 984.00 | 242 467.00 | | 295 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 948.00 | 14 527.00 | | 2 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 49.00 | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 568.00 | | | 29 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 580.00 | 57 299.00 | | 148 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 038.00 | 88 764.00 | | 148 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 641.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 169.00 | | | 32 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 313.00 | 166 281.00 | | 361 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 297.00 | 408 748.00 | | 657 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 313.00 | | | 361 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 607.00 | | 5 314.00 | 48 607.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | 613.00 | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 889.00 | | 4 633.00 | 44 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 619.00 | | 68.00 | 3 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 043.00 | 13 932.00 | | 30 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 178.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 043.00 | 13 754.00 | | 30 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 615.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 615.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 615.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 615.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 580.00 | 148 580.00 | | 148 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 015.00 | 30 015.00 | | 30 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 169.00 | 32 169.00 | | 32 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
UX Autres créances clients | 419 823.00 | 419 823.00 | | 419 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VB T. V. A. | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 885.00 | 434 198.00 | 3 687.00 | 437 885.00 |
VW T.V.A. | 92 737.00 | 92 737.00 | | 92 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 745.00 | 331 745.00 | | 331 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
ST Autres comptes | 83 889.00 | | | 83 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 636.00 | | | 49 636.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 883.00 | | | 16 883.00 |
YT Sous‐traitance | 201 044.00 | | | 201 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 314.00 | | | 279 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 282.00 | | | 154 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 995.00 | | | 344 995.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |