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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 878.00 | 231 231.00 | 24 647.00 | 255 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 921.00 | 24 932.00 | 11 989.00 | 36 921.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 311 856.00 | | 311 856.00 | 311 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 485.00 | 256 993.00 | 348 492.00 | 605 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 200.00 | | 96 200.00 | 96 200.00 |
BZ Autres créances | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
CF Disponibilités | 264 843.00 | | 264 843.00 | 264 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 595.00 | | 365 595.00 | 365 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 080.00 | 256 993.00 | 714 087.00 | 971 080.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 503.00 | 7 689.00 | | 9 503.00 |
DG Autres réserves | 116 858.00 | 99 895.00 | | 116 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 942.00 | 36 277.00 | | 199 942.00 |
DL TOTAL (I) | 471 303.00 | 288 861.00 | | 471 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 152.00 | 116 887.00 | | 91 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 262.00 | 42 235.00 | | 47 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 551.00 | 21 941.00 | | 13 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 818.00 | 14 907.00 | | 90 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 784.00 | 195 971.00 | | 242 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 087.00 | 484 832.00 | | 714 087.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 262.00 | | | 47 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 925.00 | 52 068.00 | | 204 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830.00 | | | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 095.00 | 52 068.00 | | 204 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 551.00 | 13 551.00 | | 13 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 262.00 | 47 262.00 | | 47 262.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 301 856.00 | | 301 856.00 | 301 856.00 |
UX Autres créances clients | 96 200.00 | 96 200.00 | | 96 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 152.00 | 25 975.00 | 65 177.00 | 91 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 735.00 | | | 25 735.00 |
VP Divers | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 818.00 | 90 818.00 | | 90 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 608.00 | 100 751.00 | 301 856.00 | 402 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 784.00 | 177 607.00 | 65 177.00 | 242 784.00 |