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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 950.00 | 447.00 | 502.00 | 950.00 |
AN Terrains | 30 735.00 | 11 861.00 | 18 874.00 | 30 735.00 |
AP Constructions | 2 540 363.00 | 595 630.00 | 1 944 732.00 | 2 540 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 048.00 | 6 050.00 | 2 997.00 | 9 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 583 269.00 | 615 762.00 | 1 967 507.00 | 2 583 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 318.00 | 35 890.00 | 16 427.00 | 52 318.00 |
BZ Autres créances | 11 643.00 | | 11 643.00 | 11 643.00 |
CF Disponibilités | 86 273.00 | | 86 273.00 | 86 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 530.00 | 35 890.00 | 115 639.00 | 151 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 734 799.00 | 651 653.00 | 2 083 146.00 | 2 734 799.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 585.00 | | | 43 585.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 247 600.00 | | | 1 247 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
DG Autres réserves | 47 708.00 | | | 47 708.00 |
DH Report à nouveau | -32 935.00 | | | -32 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 468.00 | | | -10 468.00 |
DJ Subventions d’investissement | 270 517.00 | | | 270 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 933.00 | | | 1 524 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 298.00 | | | 516 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 071.00 | | | 21 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 525.00 | | | 16 525.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 212.00 | | | 558 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 146.00 | | | 2 083 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 655.00 | | | 122 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 529.00 | | 269 529.00 | 269 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 529.00 | | 269 529.00 | 269 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 091.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76.00 | | | 76.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 139.00 | | | 20 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 428.00 | | | 22 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 428.00 | | | 22 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 628.00 | | | 293 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 097.00 | | | 304 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 468.00 | | | -10 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 576 535.00 | | 6 733.00 | 2 576 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 583 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 581 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 575 185.00 | | 6 733.00 | 2 575 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 655.00 | 110 107.00 | | 505 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352.00 | 95.00 | | 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 302.00 | 110 012.00 | | 505 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 799.00 | 34 091.00 | | 1 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 799.00 | 34 091.00 | | 1 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 799.00 | 34 091.00 | | 1 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 091.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 071.00 | 21 071.00 | | 21 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 585.00 | | 43 585.00 | 43 585.00 |
VB T. V. A. | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 298.00 | 81 799.00 | 285 886.00 | 516 298.00 |
VI Groupe et associés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 569.00 | | | 80 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 063.00 | 21 478.00 | 43 585.00 | 65 063.00 |
VW T.V.A. | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 154.00 | 122 655.00 | 285 886.00 | 557 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 811.00 | | | 51 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
ST Autres comptes | 36 775.00 | | | 36 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
YT Sous‐traitance | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 590.00 | | | 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 401.00 | | | 52 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 425.00 | | | 49 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 624.00 | | | 61 624.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |