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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 489.00 | 54 425.00 | 66 063.00 | 120 489.00 |
AP Constructions | 86 515.00 | 44 655.00 | 41 860.00 | 86 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 624.00 | 457 742.00 | 45 882.00 | 503 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 725.00 | 90 726.00 | 11 999.00 | 102 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 132.00 | 647 548.00 | 167 584.00 | 815 132.00 |
BT Marchandises | 134 023.00 | | 134 023.00 | 134 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 578.00 | | 328 578.00 | 328 578.00 |
BZ Autres créances | 1 148 608.00 | | 1 148 608.00 | 1 148 608.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 820.00 | | 1 619 820.00 | 1 619 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 952.00 | 647 548.00 | 1 787 404.00 | 2 434 952.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 297 853.00 | 11 720.00 | | 297 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 196.00 | 286 133.00 | | 173 196.00 |
DL TOTAL (I) | 483 149.00 | 309 953.00 | | 483 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 130.00 | | | 27 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 926.00 | 1 034 128.00 | | 824 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 310.00 | 533 258.00 | | 446 310.00 |
EA Autres dettes | 5 890.00 | 2 133.00 | | 5 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 255.00 | 1 569 520.00 | | 1 304 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 404.00 | 1 879 473.00 | | 1 787 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 753 305.00 | | 5 753 305.00 | 5 753 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 753 305.00 | | 5 753 305.00 | 5 753 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 942 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 185 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 103 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 399 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 641 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 006.00 | 203 617.00 | | 21 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 006.00 | 203 617.00 | | 21 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 006.00 | -203 617.00 | | -21 006.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 271.00 | 45 120.00 | | 41 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 368.00 | 79 421.00 | | 67 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 943 913.00 | 5 697 838.00 | | 5 943 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 770 717.00 | 5 411 705.00 | | 5 770 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 196.00 | 286 133.00 | | 173 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 482.00 | | 94 650.00 | 720 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 692 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 035.00 | | 66 454.00 | 54 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 667.00 | | 28 196.00 | 664 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 775.00 | 50 773.00 | | 596 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 035.00 | 390.00 | | 54 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 739.00 | 50 383.00 | | 542 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 926.00 | 824 926.00 | | 824 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 923.00 | 198 923.00 | | 198 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 171.00 | 235 171.00 | | 235 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 328 578.00 | 328 578.00 | | 328 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
VC Groupe et associés | 1 079 218.00 | 1 079 218.00 | | 1 079 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 130.00 | 27 130.00 | | 27 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 564.00 | 57 564.00 | | 57 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 945.00 | 1 485 266.00 | 1 680.00 | 1 486 945.00 |
VW T.V.A. | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 255.00 | 1 304 255.00 | | 1 304 255.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |