| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 483 128.00 | 3 104 807.00 | 378 321.00 | 3 483 128.00 |
AH Fonds commercial | 53 425 150.00 | 18 296 420.00 | 35 128 730.00 | 53 425 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 851 840.00 | 872 437.00 | 9 979 403.00 | 10 851 840.00 |
AN Terrains | 1 320 208.00 | | 1 320 208.00 | 1 320 208.00 |
AP Constructions | 1 996 885.00 | 1 279 541.00 | 717 343.00 | 1 996 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 328 183.00 | 3 069 048.00 | 259 135.00 | 3 328 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 274 958.00 | 27 430 131.00 | 10 844 828.00 | 38 274 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 419 418.00 | | 419 418.00 | 419 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
BF Prêts | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 899 825.00 | | 4 899 825.00 | 4 899 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 004 683.00 | 54 057 471.00 | 63 947 212.00 | 118 004 683.00 |
BT Marchandises | 67 317 111.00 | 485 850.00 | 66 831 260.00 | 67 317 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 324 713.00 | 19 040.00 | 17 305 673.00 | 17 324 713.00 |
BZ Autres créances | 4 018 146.00 | | 4 018 146.00 | 4 018 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 11 113 389.00 | | 11 113 389.00 | 11 113 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 210 280.00 | | 3 210 280.00 | 3 210 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 983 638.00 | 504 891.00 | 102 478 748.00 | 102 983 638.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 916.00 | | 15 916.00 | 15 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 004 237.00 | 54 562 362.00 | 166 441 875.00 | 221 004 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DG Autres réserves | 5 576 532.00 | 5 576 532.00 | | 5 576 532.00 |
DH Report à nouveau | 57 276 903.00 | 56 417 362.00 | | 57 276 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 872 278.00 | 859 541.00 | | 1 872 278.00 |
DL TOTAL (I) | 81 225 713.00 | 79 353 435.00 | | 81 225 713.00 |
DP Provisions pour risques | 602 468.00 | 935 267.00 | | 602 468.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 292 573.00 | 993 464.00 | | 1 292 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 895 041.00 | 1 928 731.00 | | 1 895 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 707.00 | 2 213.00 | | 228 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 238 914.00 | 66 232 124.00 | | 48 238 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 405 691.00 | 398 648.00 | | 405 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 939 145.00 | 19 727 892.00 | | 19 939 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 168 462.00 | 9 478 578.00 | | 12 168 462.00 |
EA Autres dettes | 1 734 503.00 | 1 292 643.00 | | 1 734 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 605 700.00 | 943 168.00 | | 605 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 321 122.00 | 98 075 266.00 | | 83 321 122.00 |
ED (V) | | 55 585.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 441 876.00 | 179 413 017.00 | | 166 441 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 996 074.00 | 29 026 665.00 | 158 022 739.00 | 128 996 074.00 |
FD Production vendue biens | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
FG Production vendue services | 6 477 165.00 | 1 768 108.00 | 8 245 273.00 | 6 477 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 480 181.00 | 30 794 772.00 | 166 274 953.00 | 135 480 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 484 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 611 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 378 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 998 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 849 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 135 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 194 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 284 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 006 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 478 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 247 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 919 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 530.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 381 832.00 | |
GE Autres charges | | | 194 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 694 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 684 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 258 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000 000.00 | 4 831 896.00 | | 14 000 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 273.00 | 307 393.00 | | 35 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 035 273.00 | 5 154 289.00 | | 14 035 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 850.00 | 7 905.00 | | 9 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 334 419.00 | 1 649 581.00 | | 5 334 419.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 290 083.00 | | | 4 290 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 634 352.00 | 1 657 486.00 | | 9 634 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 400 921.00 | 3 496 804.00 | | 4 400 921.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 009 765.00 | 1 186.00 | | 1 009 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 377 176.00 | 1 684 998.00 | | 377 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 430 015.00 | 254 915 396.00 | | 211 430 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 557 737.00 | 254 055 855.00 | | 209 557 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 872 278.00 | 859 541.00 | | 1 872 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 539 778.00 | | 7 305 940.00 | 119 539 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 118.00 | 4 904 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 841 036.00 | 118 004 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 403 049.00 | 67 760 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 418 869.00 | 45 339 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 733 469.00 | | 429 698.00 | 67 733 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 055 235.00 | | 6 703 287.00 | 47 055 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 751 074.00 | | 172 956.00 | 4 751 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 856 291.00 | 7 994 533.00 | 3 340 434.00 | 44 856 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 150 889.00 | 1 634 819.00 | 120 779.00 | 17 150 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 705 402.00 | 6 359 714.00 | 3 219 655.00 | 27 705 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 928 731.00 | 507 576.00 | 1 082 532.00 | 1 928 731.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 229 695.00 | 3 471 161.00 | 184 242.00 | 229 695.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 127 647.00 | 818 923.00 | 26 622.00 | 127 647.00 |
6N Sur stocks et en cours | 736 311.00 | 102.00 | 250 563.00 | 736 311.00 |
6T Sur comptes clients | 22 560.00 | 5 428.00 | 8 948.00 | 22 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 121 301.00 | 4 295 614.00 | 470 375.00 | 1 121 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 050 032.00 | 4 803 190.00 | 1 552 907.00 | 3 050 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 387 362.00 | 988 269.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 290 083.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 238 914.00 | 48 238 914.00 | | 48 238 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 939 145.00 | 19 939 145.00 | | 19 939 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 890 747.00 | 3 890 747.00 | | 3 890 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 570 861.00 | 3 570 861.00 | | 3 570 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 112 781.00 | 2 112 781.00 | | 2 112 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 734 503.00 | 1 734 503.00 | | 1 734 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 605 700.00 | 605 700.00 | | 605 700.00 |
UP Prêts | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 899 825.00 | | 4 899 825.00 | 4 899 825.00 |
UX Autres créances clients | 17 301 865.00 | 17 301 865.00 | | 17 301 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 859.00 | 25 859.00 | | 25 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97 743.00 | 97 743.00 | | 97 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 848.00 | 22 848.00 | | 22 848.00 |
VB T. V. A. | 2 254 010.00 | 2 254 010.00 | | 2 254 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 707.00 | 228 707.00 | | 228 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 500 000.00 | | | 51 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 500 000.00 | | | 59 500 000.00 |
VP Divers | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576 632.00 | 576 632.00 | | 576 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 636 148.00 | 1 636 148.00 | | 1 636 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 210 280.00 | 3 210 280.00 | | 3 210 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 466 578.00 | 24 566 753.00 | 4 899 825.00 | 29 466 578.00 |
VW T.V.A. | 2 017 441.00 | 2 017 441.00 | | 2 017 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 915 430.00 | 82 915 430.00 | | 82 915 430.00 |