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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 152 799.00 | 1 146 589.00 | 6 210.00 | 1 152 799.00 |
AH Fonds commercial | 656 034.00 | 568 448.00 | 87 585.00 | 656 034.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 210 760.00 | | 210 760.00 | 210 760.00 |
AP Constructions | 1 767 406.00 | 1 655 587.00 | 111 818.00 | 1 767 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 002 383.00 | 3 626 524.00 | 1 375 858.00 | 5 002 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 963.00 | 222 770.00 | 7 192.00 | 229 963.00 |
AX Avances et acomptes | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BF Prêts | 11 456.00 | | 11 456.00 | 11 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 415.00 | | 34 415.00 | 34 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 336 773.00 | 7 312 434.00 | 2 024 339.00 | 9 336 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 264 442.00 | 886 402.00 | 2 378 039.00 | 3 264 442.00 |
BN En cours de production de biens | 2 495 172.00 | 6 605.00 | 2 488 566.00 | 2 495 172.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 155 562.00 | 41 461.00 | 114 100.00 | 155 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 410 915.00 | 6 744.00 | 3 404 170.00 | 3 410 915.00 |
BZ Autres créances | 294 145.00 | | 294 145.00 | 294 145.00 |
CF Disponibilités | 1 932 034.00 | | 1 932 034.00 | 1 932 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 767.00 | | 38 767.00 | 38 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 591 038.00 | 941 214.00 | 10 649 824.00 | 11 591 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 927 812.00 | 8 253 649.00 | 12 674 163.00 | 20 927 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 121 553.00 | 92 513.00 | 29 040.00 | 121 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 813 460.00 | 3 813 460.00 | | 3 813 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 867 293.00 | 867 293.00 | | 867 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 279 532.00 | 279 532.00 | | 279 532.00 |
DG Autres réserves | 266 787.00 | 266 787.00 | | 266 787.00 |
DH Report à nouveau | 2 946 484.00 | 2 187 884.00 | | 2 946 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 886 183.00 | 758 599.00 | | 886 183.00 |
DL TOTAL (I) | 9 059 741.00 | 8 173 558.00 | | 9 059 741.00 |
DP Provisions pour risques | 56 193.00 | 44 193.00 | | 56 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 193.00 | 44 193.00 | | 56 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 101.00 | 305 119.00 | | 192 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 484.00 | | | 39 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 001 153.00 | 1 821 702.00 | | 2 001 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 277 497.00 | 905 172.00 | | 1 277 497.00 |
EA Autres dettes | 47 990.00 | 1 442.00 | | 47 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 558 228.00 | 3 033 437.00 | | 3 558 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 674 163.00 | 11 251 188.00 | | 12 674 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 442 740.00 | 2 843 709.00 | | 3 442 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 374.00 | 2 237.00 | | 2 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 284 710.00 | 12 062 607.00 | 18 347 317.00 | 6 284 710.00 |
FG Production vendue services | 58 270.00 | 190 970.00 | 249 241.00 | 58 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 342 980.00 | 12 253 578.00 | 18 596 558.00 | 6 342 980.00 |
FM Production stockée | | | -148 878.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 566 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 552 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 93 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 253 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 740 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 411 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 256 909.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 127 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 438 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 260.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 436 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 864.00 | 161 846.00 | | 81 864.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 4.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15 742.00 | 8 286.00 | | 15 742.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 942.00 | 2 350.00 | | 1 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 541.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 942.00 | 2 892.00 | | 2 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 933.00 | 14 215.00 | | 12 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 665.00 | 14 215.00 | | 14 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 722.00 | -11 323.00 | | -11 722.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 463.00 | 57 477.00 | | 127 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 411 536.00 | 262 905.00 | | 411 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 569 271.00 | 17 055 792.00 | | 18 569 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 683 088.00 | 16 297 192.00 | | 17 683 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 886 183.00 | 758 599.00 | | 886 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 583.00 | | | 15 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 803 922.00 | | 772 722.00 | 9 803 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 054 880.00 | | 25 016.00 | 2 054 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 749 042.00 | | 747 705.00 | 7 749 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 184 483.00 | 380 443.00 | 1 252 492.00 | 8 184 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 867 689.00 | 64 353.00 | 124 492.00 | 1 867 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 316 794.00 | 316 090.00 | 1 128 000.00 | 6 316 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 193.00 | 12 000.00 | | 44 193.00 |
6N Sur stocks et en cours | 721 080.00 | 250 164.00 | 36 774.00 | 721 080.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 744.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 721 080.00 | 256 908.00 | 36 774.00 | 721 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 765 273.00 | 268 908.00 | 36 774.00 | 765 273.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 001 153.00 | 2 001 153.00 | | 2 001 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 277 496.00 | 1 277 496.00 | | 1 277 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 990.00 | 47 990.00 | | 47 990.00 |
UP Prêts | 11 456.00 | | 11 456.00 | 11 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 415.00 | 2 903.00 | 31 512.00 | 34 415.00 |
UX Autres créances clients | 3 410 915.00 | 3 410 915.00 | | 3 410 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 014.00 | 36 014.00 | | 36 014.00 |
VB T. V. A. | 256 105.00 | 256 105.00 | | 256 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 101.00 | 116 098.00 | 76 003.00 | 192 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 767.00 | 38 767.00 | | 38 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 743 826.00 | 3 743 826.00 | | 3 743 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 518 740.00 | 3 442 737.00 | 76 003.00 | 3 518 740.00 |