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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 194.00 | 21 562.00 | 3 632.00 | 25 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 637.00 | 139 479.00 | 164 158.00 | 303 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 531.00 | 161 041.00 | 180 490.00 | 341 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 880 514.00 | | 880 514.00 | 880 514.00 |
CF Disponibilités | 21 015.00 | | 21 015.00 | 21 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 452.00 | | 902 451.00 | 902 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 982.00 | 161 041.00 | 1 082 941.00 | 1 243 982.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | | 57 908.00 | | |
DH Report à nouveau | -69 419.00 | | | -69 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 455.00 | -127 327.00 | | -226 455.00 |
DL TOTAL (I) | 804 126.00 | 1 030 581.00 | | 804 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 512.00 | 1 075.00 | | 189 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 194.00 | 8 446.00 | | 86 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420.00 | 797.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 816.00 | 10 318.00 | | 278 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 941.00 | 1 040 898.00 | | 1 082 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 58.00 | |
FD Production vendue biens | | | 72 037.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 575.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 347.00 | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 77 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 9 530.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 67 970.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 261.00 | 159 645.00 | | 82 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 716.00 | 286 972.00 | | 308 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 455.00 | -127 327.00 | | -226 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 531.00 | | | 341 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 831.00 | | | 328 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 694.00 | 53 347.00 | | 107 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 694.00 | 53 347.00 | | 107 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 194.00 | 86 194.00 | | 86 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 512.00 | 189 512.00 | | 189 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 880 514.00 | 23 670.00 | 856 844.00 | 880 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 436.00 | 24 592.00 | 856 844.00 | 881 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 126.00 | 276 126.00 | | 276 126.00 |